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FTGF ClearBridge US Value Fund

ISIN
IE00BD2MLF60

WKN
A2AHRJ

Mehr Infos
TER
?
1,13%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
894,08 Mio. €
Positionen
?
72
Auflage
?
08.03.2022

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGF ClearBridge US Value Fund wurde am 8. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 894,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 1000 Value TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,13%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

894,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,93 Mio. €

Auflagedatum

8. März 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bill Miller, Mary Chris Gay, Sam Peters, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

85.92383
85,92%

Kanada

4.38786
4,39%

Deutschland

2.05671
2,06%

Schweiz

1.79932
1,80%

Dänemark

1.5972
1,60%

China

1.37366
1,37%

Belgien

1.21047
1,21%

Japan

1.0621
1,06%

Vereinigtes Königreich

1.002
1,00%

Regionen

Amerika
90.31169
90,31%
Europa
7.665699999999999
7,67%
Asien
2.43576
2,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF ClearBridge US Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
85.92383
85,92%
CAD
Kanadischer Dollar
4.38786
4,39%
EUR
Euro
3.2671799999999998
3,27%
CHF
Schweizer Franken
1.79932
1,80%
DKK
Dänische Krone
1.5972
1,60%
CNY
Renminbi Yuan
1.37366
1,37%
JPY
Japanischer Yen
1.0621
1,06%
GBP
Pfund Sterling
1.002
1,00%

Diversifikation

Wie breit der FTGF ClearBridge US Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.414410000000004
25,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FTGF ClearBridge US Value Fund machen 25,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Johnson & Johnson Icon
Johnson & Johnson
3.21018
3,21%
Bank of America Corp
3.13307
3,13%
Gilead Sciences Inc
2.92072
2,92%
EQT Corp
2.49376
2,49%
UnitedHealth Group Inc
2.45844
2,46%
AbbVie Inc
2.36647
2,37%
American International Group Inc
2.35493
2,35%
Corebridge Financial Inc
2.32778
2,33%
CVS Health Corp Icon
CVS Health Corp
2.08294
2,08%
The Walt Disney Co
2.06612
2,07%

Branchen

Der FTGF ClearBridge US Value Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
10.11317
10,11%
Pharmaunternehmen
10.09456
10,09%
Versicherungen
7.09556
7,10%
Banken
5.59303
5,59%
Halbleiter
4.73367
4,73%
Krankenversicherungen
4.54138
4,54%
Biotechnologie
3.6349
3,63%
Regulierte Versorger
3.49817
3,50%
Software
3.08317
3,08%
REITs
2.97071
2,97%
Kreditdienstleistungen
2.81586
2,82%
Metalle & Bergbau
2.72512
2,73%
Unabhängige Energieversorger
2.58983
2,59%
Transport
2.51252
2,51%
Reisen & Freizeit
2.32821
2,33%
Vermögensverwaltung
2.32778
2,33%
Bauwesen
2.2691
2,27%
Medien
2.06612
2,07%
Industrieprodukte
2.05671
2,06%
Verpackte Konsumgüter
1.79932
1,80%
Getränke (alkoholisch)
1.78659
1,79%
Kapitalmärkte
1.76893
1,77%
Interaktive Medien
1.66876
1,67%
Landwirtschaft
1.61415
1,61%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.57251
1,57%
Zykl. Konsumgüter
1.46375
1,46%
Telekommunikation
1.40535
1,41%
Medizinprodukte & Geräte
1.26312
1,26%
Fahrzeuge & Komponenten
1.20876
1,21%
Chemikalien
1.11313
1,11%
Konglomerate
1.0621
1,06%
Basiskonsumgüter
1.05101
1,05%
Abfallwirtschaft
1.03546
1,04%
Industrievertrieb
1.02912
1,03%
Immobilien
1.02432
1,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.84996
0,85%
Behälter & Verpackungen
0.64725
0,65%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF ClearBridge US Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 15,95%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF ClearBridge US Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 316,90€ an Gewinn erzielt, also +31,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des FTGF ClearBridge US Value Fund beträgt seit dem 8.3.2022 32,55% (entspricht 9,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,55%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,28%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-5,85%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-6,84%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,47%+3,47%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+34,75%+10,34%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.3.2022 - 13.5.2025
+32,55%+9,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF ClearBridge US Value Fund
Volatilität
?
15,41%
1 Jahr
15,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-19,37%
1 Jahr
-20,44%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,36
1 Jahr
0,54
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF ClearBridge US Value Fund um maximal
-19,37%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF ClearBridge US Value Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGF ClearBridge US Value Fund an?

Schüttet der FTGF ClearBridge US Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF ClearBridge US Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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