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OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund
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TER
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2,52%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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139,15 Mio. €
Positionen
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70
Auflage
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16.08.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund wurde am 16. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,52%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
139,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,96 Mio. €
Auflagedatum
16. August 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dominic Bokor-Ingram, Stefan Böttcher
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
VN
Vietnam
GR
Griechenland
SA
Saudi-Arabien
LU
Luxemburg
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
IN
Indien
KZ
Kasachstan
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
BH
Bahrain
SI
Slowenien
BE
Belgien
CY
Zypern
KR
Südkorea
PE
Peru
DE
Deutschland
RO
Rumänien
AU
Australien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
CN
China
NA
Namibia
US
Vereinigte Staaten
QA
Katar
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund enthalten:
EUR
Euro
VND
Vietnamesischer Đồng
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
BHD
Bahrain-Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
NAD
Namibia-Dollar
USD
US Dollar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund machen 36,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Piraeus Financial Holdings SA
FPT Corp
Zabka Group
Phu Nhuan Jewelry JSC
Military Commercial Joint Stock Bank
United International Transportation Co Ltd
Alpha Services & Hl Cfd
Yellow Cake PLC Ordinary Shares
Theon International PLC
Ho Chi Minh City Development JSC Ordinary Shares
Branchen
Der OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 8,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.054,00€ an Gewinn erzielt, also +105,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund beträgt seit dem 16.8.2016 105,40% (entspricht 8,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,47% | +0,46% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,98% | +8,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +110,04% | +16,00% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +105,40% | +8,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
9,55%
1 Jahr
8,90%
3 Jahre
9,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,26%
1 Jahr
-20,01%
3 Jahre
-32,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,28
1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,74
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-15,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund an?
Schüttet der OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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