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FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
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TER
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1,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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780,46 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.04.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund wurde am 26. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 780,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Core Infra 50/50 TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
780,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,62 Mio. €
Auflagedatum
26. April 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Elmslie, Nick Langley, Charles Hamieh, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
AU
Australien
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
32
0
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund machen 41,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vinci SA
Severn Trent PLC
NextEra Energy Inc
Entergy Corp
TC Energy Corp
Ferrovial SE
SSE PLC
E.ON SE
WEC Energy Group Inc
Enel SpA
Branchen
Der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 70,00€ an Gewinn erzielt, also +7,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund beträgt seit dem 26.4.2022 8,71% (entspricht 2,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,59% | +9,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,59% | +3,07% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,71% | +2,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08€ | 0,78% |
| 2024 | 0,07€ | 0,79% |
| 2023 | 0,00€ | 0,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
Volatilität
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10,74%
1 Jahr
10,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,89%
1 Jahr
-20,17%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,31
1 Jahr
0,27
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.07.2024.
-9,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund an?
Schüttet der FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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