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H2O Multi Emerging Debt Fund
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TER
2,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,44 Mio. €
Positionen
219
Auflage
24.10.2016
Kurs
NAV
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6M
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der H2O Multi Emerging Debt Fund wurde am 24. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM EMBI Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
432,6 €
Auflagedatum
24. Oktober 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Delabre, Paul Arnould
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Südafrika
Kolumbien
Russland
Venezuela
Ägypten
Vereinigte Staaten
Serbien
Senegal
Chile
El Salvador
Libanon
Brasilien
Regionen
Amerika
Afrika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im H2O Multi Emerging Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
RUB
Russischer Rubel
USD
US Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
EGP
Ägyptisches Pfund
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
CLP
Chilenischer Peso
LBP
Libanesisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der H2O Multi Emerging Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des H2O Multi Emerging Debt Fund machen 64,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%
South Africa (Republic of) 8.75%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
US Treasury Bond Future Sept 22
Russian Federation 7.75%
Serbia (Republic Of) 1%
Senegal (Republic of) 6.75%
Chile (Republic of) 3.25%
Petroleos Mexicanos 7.69%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
58,61%Aktuelle Rendite
7,46%Durchschnittlicher Kupon
6,65%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der H2O Multi Emerging Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 3,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den H2O Multi Emerging Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 344,70€ an Gewinn erzielt, also +34,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,54%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des H2O Multi Emerging Debt Fund beträgt seit dem 24.10.2016 34,47% (entspricht 3,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,07% | - |
| 1 Monat | +0,93% | - |
| 3 Monate | +4,30% | - |
| 6 Monate | +6,51% | - |
| 1 Jahr | +24,61% | +24,61% |
| 3 Jahre | +61,41% | +17,12% |
| 5 Jahre | +54,98% | +9,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +34,47% | +3,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum H2O Multi Emerging Debt Fund
Volatilität
13,96%
1 Jahr
31,67%
3 Jahre
28,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,86%
1 Jahr
-50,52%
3 Jahre
-50,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,92
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des H2O Multi Emerging Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-19,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den H2O Multi Emerging Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim H2O Multi Emerging Debt Fund an?
Schüttet der H2O Multi Emerging Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des H2O Multi Emerging Debt Fund?
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