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Aegon Investment Grade Global Bond Fund
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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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237,32 Mio. €
Positionen
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167
Auflage
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12.10.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Investment Grade Global Bond Fund wurde am 12. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 237,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
237,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
280,83 €
Auflagedatum
12. Oktober 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Roberts, Euan McNeil, Stephen Snowden, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon Investment Grade Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
IT
Italien
AT
Österreich
ES
Spanien
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
CH
Schweiz
SE
Schweden
EE
Estland
JP
Japan
NO
Norwegen
HU
Ungarn
IL
Israel
FI
Finnland
PT
Portugal
SK
Slowakei
AU
Australien
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Investment Grade Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aegon Investment Grade Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
167
0
128
39
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Investment Grade Global Bond Fund machen 49,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
10 Year Treasury Note Future Dec 25
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25
Euro Bobl Future Sept 25
Luminor Bank AS 5.4%
Hyundai Capital America 4.9%
Aroundtown SA 5.38%
Supernova Invest GmbH 5%
Mbh Bank Nyrt. 5.25%
Branchen
Der Aegon Investment Grade Global Bond Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
4,98%Aktuelle Rendite
4,80%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Investment Grade Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Investment Grade Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -97,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,34%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Aegon Investment Grade Global Bond Fund beträgt seit dem 12.10.2017 14,03% (entspricht 1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,41% | +6,41% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,63% | +3,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,71% | +0,92% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,03% | +1,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Aegon Investment Grade Global Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,33£ | 4,20% |
| 2024 | 0,31£ | 3,50% |
| 2023 | 0,29£ | 3,38% |
| 2022 | 0,25£ | 2,73% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Investment Grade Global Bond Fund
Volatilität
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3,85%
1 Jahr
5,12%
3 Jahre
4,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,16%
1 Jahr
-22,48%
3 Jahre
-22,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,90
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,99% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 30.01.09 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Thesaurierend | 6,9 Mrd. € | 31.03.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Investment Grade Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Investment Grade Global Bond Fund an?
Schüttet der Aegon Investment Grade Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Investment Grade Global Bond Fund?
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