Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
New Capital Prudent Multi-Asset Fund
Mehr Infos
TER
1,71%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
60,08 Mio. €
Positionen
107
Auflage
29.12.2016
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Prudent Multi-Asset Fund wurde am 29. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SONIA 1-Month CM +3%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SONIA 1-Month CM +3%
Gesamtkosten (TER)
1,71%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
60,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
105,35 €
Auflagedatum
29. Dezember 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hillary Wakefield, Callan Woodcock
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Prudent Multi-Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Italien
Japan
Niederlande
Schweiz
Hongkong
Kanada
Spanien
Schweden
Finnland
Saudi-Arabien
Australien
Taiwan
Südkorea
Singapur
Dänemark
China
Indien
Indonesien
Belgien
Norwegen
Thailand
Polen
Irland
Philippinen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Prudent Multi-Asset Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der New Capital Prudent Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Prudent Multi-Asset Fund machen 23,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis
Invesco Physical Gold ETC
Vodafone Group PLC 8%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis
GAM Star Global Rates GBP Inc
AQR Apex UCITS C2
ING Groep N.V. 5%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc)
Rolls-Royce PLC 5.75%
Graham Macro UCITS K Platform GBP
Branchen
Der New Capital Prudent Multi-Asset Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,80€ an Gewinn erzielt, also +4,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +56,42%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Prudent Multi-Asset Fund beträgt seit dem 8.4.2025 4,38% (entspricht 4,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,10% | - |
| 1 Monat | +3,66% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,38% | +4,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Prudent Multi-Asset Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,80$ | |
| 2024 | 4,07$ | |
| 2023 | 3,06$ | |
| 2022 | 1,76$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Prudent Multi-Asset Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Prudent Multi-Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Prudent Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Prudent Multi-Asset Fund an?
Schüttet der New Capital Prudent Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Prudent Multi-Asset Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!