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New Capital Prudent Multi-Asset Fund
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TER
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1,71%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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67,32 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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29.12.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Prudent Multi-Asset Fund wurde am 29. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SONIA 1-Month CM +3%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SONIA 1-Month CM +3%
Gesamtkosten (TER)
1,71%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
67,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
105,58 €
Auflagedatum
29. Dezember 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hillary Wakefield, Callan Woodcock
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Prudent Multi-Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
SA
Saudi-Arabien
AU
Australien
FI
Finnland
CH
Schweiz
JP
Japan
TW
Taiwan
SE
Schweden
CN
China
DK
Dänemark
NL
Niederlande
KR
Südkorea
HK
Hongkong
SG
Singapur
IN
Indien
VN
Vietnam
ID
Indonesien
GR
Griechenland
CA
Kanada
PL
Polen
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
RO
Rumänien
TH
Thailand
CY
Zypern
LU
Luxemburg
BR
Brasilien
SI
Slowenien
BH
Bahrain
PE
Peru
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EG
Ägypten
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Prudent Multi-Asset Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
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CNY
Renminbi Yuan
DKK
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KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
IDR
Indonesische Rupiah
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Kanadischer Dollar
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Złoty
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Philippinischer Peso
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
BHD
Bahrain-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Prudent Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
50
31
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Prudent Multi-Asset Fund machen 26,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC Global Liq Sterling Liquidity A
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis
Invesco Physical Gold ETC
Tages IVCT Global Rates UCITS GBP Fdr
Commerzbank AG 8.625%
Vodafone Group PLC 8%
Prudential Funding Asia PLC 6.125%
AQR Apex UCITS C2
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc)
Lloyds Banking Group PLC 6.625%
Branchen
Der New Capital Prudent Multi-Asset Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,80$ an Gewinn erzielt, also +4,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +54,49%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Prudent Multi-Asset Fund beträgt seit dem 8.4.2025 4,38% (entspricht 4,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,66% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,38% | +4,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Prudent Multi-Asset Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,45$ | |
| 2024 | 4,07$ | |
| 2023 | 3,06$ | |
| 2022 | 1,76$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Prudent Multi-Asset Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Prudent Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Prudent Multi-Asset Fund an?
Schüttet der New Capital Prudent Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Prudent Multi-Asset Fund?
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