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TER
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New Capital All Weather Fund

ISIN
IE00BD6P7K82
WKN
A2QH7K

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
214,26 Mio. €
Positionen
?
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15
Auflage
?
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14.02.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der New Capital All Weather Fund wurde am 14. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 214,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,60%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

214,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

14. Februar 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jerome Berset, Oscar Blanco, Alex Allen

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

4.2696
4,27%
US

Vereinigte Staaten

3.69808
3,70%
JP

Japan

1.88576
1,89%
TW

Taiwan

1.42279
1,42%
AU

Australien

1.21479
1,21%
KR

Südkorea

1.16276
1,16%
FR

Frankreich

0.95219
0,95%
GB

Vereinigtes Königreich

0.89606
0,90%
IN

Indien

0.78414
0,78%
CH

Schweiz

0.68342
0,68%
DE

Deutschland

0.6372
0,64%
IT

Italien

0.34688
0,35%
ES

Spanien

0.33669
0,34%
NL

Niederlande

0.3244
0,32%
TH

Thailand

0.32109
0,32%
HK

Hongkong

0.30842
0,31%
PH

Philippinen

0.2999
0,30%
SE

Schweden

0.25574
0,26%
SG

Singapur

0.20954
0,21%
ZA

Südafrika

0.188
0,19%
BR

Brasilien

0.16957
0,17%
CA

Kanada

0.15352
0,15%
VN

Vietnam

0.15008
0,15%
DK

Dänemark

0.14731
0,15%
FI

Finnland

0.12205
0,12%
ID

Indonesien

0.10426
0,10%
NO

Norwegen

0.06627
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.05631
0,06%
MY

Malaysia

0.03523
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03283
0,03%
IE

Irland

0.02359
0,02%

Regionen

Asien
11.009879999999999
11,01%
Europa
4.80921
4,81%
Amerika
4.02117
4,02%
Ozeanien
1.24762
1,25%
Afrika
0.188
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital All Weather Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
4.2696
4,27%
USD
US Dollar
3.69808
3,70%
EUR
Euro
2.7559000000000005
2,76%
JPY
Japanischer Yen
1.88576
1,89%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.42279
1,42%
AUD
Australischer Dollar
1.21479
1,21%
KRW
Südkoreanischer Won
1.16276
1,16%
GBP
Pfund Sterling
0.89606
0,90%
INR
Indische Rupie
0.78414
0,78%
CHF
Schweizer Franken
0.68342
0,68%
THB
Thailändischer Baht
0.32109
0,32%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30842
0,31%
PHP
Philippinischer Peso
0.2999
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.25574
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.20954
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.188
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.16957
0,17%
CAD
Kanadischer Dollar
0.15352
0,15%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.15008
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.14731
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10426
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.06627
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.05631
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03523
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03283
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der New Capital All Weather Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.59887
83,60%
15
0
0
15

Branchen

Der New Capital All Weather Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.67734
1,68%
Industrieprodukte
0.91968
0,92%
Zykl. Konsumgüter
0.76701
0,77%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64321
0,64%
Software
0.61287
0,61%
Versicherungen
0.60894
0,61%
Halbleiter
0.53246
0,53%
Öl & Gas
0.50631
0,51%
Sonstige Energiequellen
0.48339
0,48%
Hardware
0.47071
0,47%
Metalle & Bergbau
0.4462
0,45%
Transport
0.40626
0,41%
REITs
0.40283
0,40%
Biotechnologie
0.385
0,39%
Chemikalien
0.36365
0,36%
Regulierte Versorger
0.36318
0,36%
Vermögensverwaltung
0.28864
0,29%
Verpackte Konsumgüter
0.2876
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.26717
0,27%
Pharmaunternehmen
0.26241
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.23479
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.20897
0,21%
Immobilien
0.20376
0,20%
Konglomerate
0.17472
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.17115
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.16999
0,17%
Telekommunikation
0.16728
0,17%
Restaurants
0.16483
0,16%
Kapitalmärkte
0.14782
0,15%
Unternehmensdienste
0.13181
0,13%
Schwere Maschinen
0.12736
0,13%
Bildung
0.11705
0,12%
Bauwesen
0.11478
0,11%
Basiskonsumgüter
0.10055
0,10%
Interaktive Medien
0.09894
0,10%
Kreditdienstleistungen
0.08053
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08004
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07519
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.06902
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06022
0,06%
Krankenversicherungen
0.05206
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05094
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04848
0,05%
Medien
0.04631
0,05%
Stahl
0.04355
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03744
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02744
0,03%
Landwirtschaft
0.02411
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02006
0,02%
Baustoffe
0.01725
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01286
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01056
0,01%
Industrievertrieb
0.00495
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital All Weather Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital All Weather Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 193,60$ an Gewinn erzielt, also +19,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,02%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des New Capital All Weather Fund beträgt seit dem 14.2.2020 19,36% (entspricht 3,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
16.1.2026 - 23.1.2026
+0,18%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 23.1.2026
+2,66%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.10.2025 - 23.1.2026
+4,40%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
23.7.2025 - 23.1.2026
+9,75%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
23.1.2025 - 23.1.2026
+9,08%+9,08%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2023 - 23.1.2026
+15,82%+4,97%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
23.1.2021 - 23.1.2026
+13,14%+2,50%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.2.2020 - 23.1.2026
+19,36%+3,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital All Weather Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,50%
1 Jahr
3,08%
3 Jahre
3,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,49%
1 Jahr
-5,94%
3 Jahre
-8,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,59
1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,75
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund2,30%Thesaurierend2,5 Mrd. €20.06.24
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund1,59%Thesaurierend2,5 Mrd. €20.01.21
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund2,31%Thesaurierend2,5 Mrd. €11.08.11
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund3,03%Thesaurierend2,5 Mrd. €05.04.12
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund2,29%Thesaurierend2,5 Mrd. €20.01.21
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund2,29%Thesaurierend2,5 Mrd. €05.07.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital All Weather Fund?

Welche Kosten fallen beim New Capital All Weather Fund an?

Schüttet der New Capital All Weather Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital All Weather Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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