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New Capital All Weather Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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206,1 Mio. €
Positionen
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20
Auflage
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31.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital All Weather Fund wurde am 31. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 206,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
206,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
756,74 €
Auflagedatum
31. Mai 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jerome Berset, Oscar Blanco, Alex Allen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
TW
Taiwan
KR
Südkorea
IN
Indien
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
PH
Philippinen
DE
Deutschland
TH
Thailand
ES
Spanien
CH
Schweiz
IT
Italien
ID
Indonesien
NL
Niederlande
CA
Kanada
VN
Vietnam
BR
Brasilien
SE
Schweden
SG
Singapur
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
NO
Norwegen
IE
Irland
FI
Finnland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital All Weather Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
CHF
Schweizer Franken
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital All Weather Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital All Weather Fund machen 78,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AQR Apex UCITS B1
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr
Man Trend Alternative IN H EUR Acc
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc
Aspect Diversified Trends T EUR Instl
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc
Graham Macro UCITS L Platform EUR
BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H
Branchen
Der New Capital All Weather Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,30£ an Gewinn erzielt, also +1,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,51%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital All Weather Fund beträgt seit dem 31.5.2024 1,43% (entspricht 1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,43% | +1,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital All Weather Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | 1,99% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 20.03.17 |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | 1,40% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 20.11.17 |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | 2,01% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 30.09.09 |
| Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | 1,99% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 22.08.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital All Weather Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital All Weather Fund an?
Schüttet der New Capital All Weather Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital All Weather Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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