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New Capital All Weather Fund

ISIN
IE00BD6P7Q45
WKN
A3E268

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
207,98 Mio. €
Positionen
?
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23
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der New Capital All Weather Fund wurde am 31. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 207,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

207,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

638,55 €

Auflagedatum

31. Mai 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jerome Berset, Oscar Blanco, Alex Allen

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

8.84993
8,85%
GB

Vereinigtes Königreich

8.06145
8,06%
CN

China

2.5938
2,59%
CA

Kanada

1.9227400000000001
1,92%
JE

Jersey

1.57561
1,58%
KR

Südkorea

1.28314
1,28%
IN

Indien

0.89292
0,89%
TW

Taiwan

0.64922
0,65%
PH

Philippinen

0.44651
0,45%
DE

Deutschland

0.40874
0,41%
FR

Frankreich

0.37909
0,38%
AU

Australien

0.36402
0,36%
SG

Singapur

0.31291
0,31%
HK

Hongkong

0.30865
0,31%
JP

Japan

0.28256
0,28%
IT

Italien

0.2628
0,26%
TH

Thailand

0.20547
0,21%
NL

Niederlande

0.19026
0,19%
CH

Schweiz

0.18439
0,18%
MY

Malaysia

0.17412
0,17%
ID

Indonesien

0.15735
0,16%
ES

Spanien

0.15195
0,15%
VN

Vietnam

0.14517
0,15%
IE

Irland

0.13007
0,13%
SE

Schweden

0.12621
0,13%
BR

Brasilien

0.12506
0,13%
ZA

Südafrika

0.09931
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.05535
0,06%
AT

Österreich

0.04449
0,04%
NZ

Neuseeland

0.01982
0,02%
NO

Norwegen

0.01922
0,02%
FI

Finnland

0.01895
0,02%
DK

Dänemark

0.01609
0,02%

Regionen

Europa
11.57689
11,58%
Amerika
10.89979
10,90%
Asien
7.51145
7,51%
Ozeanien
0.38384
0,38%
Afrika
0.09931
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital All Weather Fund enthalten:
USD
US Dollar
8.84993
8,85%
GBP
Pfund Sterling
8.06145
8,06%
CNY
Renminbi Yuan
2.5938
2,59%
CAD
Kanadischer Dollar
1.9227400000000001
1,92%
EUR
Euro
1.5939
1,59%
JEP
Jersey Pfund
1.57561
1,58%
KRW
Südkoreanischer Won
1.28314
1,28%
INR
Indische Rupie
0.89292
0,89%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.64922
0,65%
PHP
Philippinischer Peso
0.44651
0,45%
AUD
Australischer Dollar
0.36402
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.31291
0,31%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30865
0,31%
JPY
Japanischer Yen
0.28256
0,28%
THB
Thailändischer Baht
0.20547
0,21%
CHF
Schweizer Franken
0.18439
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17412
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15735
0,16%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.14517
0,15%
SEK
Schwedische Krone
0.12621
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.12506
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09931
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.05535
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01982
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01922
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01609
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der New Capital All Weather Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.14004
67,14%
23
0
0
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des New Capital All Weather Fund machen 67,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc
8.26005
8,26%
AQR Apex UCITS B1
8.02421
8,02%
Tages IVCT Global Rates UCITS EUR Fdr
7.94898
7,95%
Man Trend Alternative IN H EUR Acc
7.26734
7,27%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A
6.93594
6,94%
Aspect Diversified Trends T EUR Instl
6.85162
6,85%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc
6.79178
6,79%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc
5.39109
5,39%
Graham Macro UCITS L Platform EUR
5.37108
5,37%
BSF Asia Pacific Absolute Ret D2 EUR H
4.29795
4,30%

Branchen

Der New Capital All Weather Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.96206
0,96%
Hardware
0.48166
0,48%
Transport
0.458
0,46%
Halbleiter
0.45739
0,46%
Sonstige Energiequellen
0.44039
0,44%
Fahrzeuge & Komponenten
0.36874
0,37%
Industrieprodukte
0.36268
0,36%
Regulierte Versorger
0.2786
0,28%
Interaktive Medien
0.26426
0,26%
Versicherungen
0.22829
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.17969
0,18%
Konglomerate
0.15434
0,15%
Haushaltsprodukte
0.15277
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.14679
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.12952
0,13%
Öl & Gas
0.1237
0,12%
Zykl. Konsumgüter
0.12189
0,12%
Vermögensverwaltung
0.11918
0,12%
Metalle & Bergbau
0.10273
0,10%
Immobilien
0.10068
0,10%
Restaurants
0.08435
0,08%
Pharmaunternehmen
0.0798
0,08%
Basiskonsumgüter
0.06267
0,06%
Verpackte Konsumgüter
0.04948
0,05%
Software
0.04905
0,05%
Telekommunikation
0.04199
0,04%
Chemikalien
0.02773
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02288
0,02%
Tabakprodukte
0.01969
0,02%
Bauwesen
0.01837
0,02%
Krankenversicherungen
0.01639
0,02%
Biotechnologie
0.01421
0,01%
Landwirtschaft
0.0129
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.01175
0,01%
REITs
0.01092
0,01%
Reisen & Freizeit
0.01058
0,01%
Schwere Maschinen
0.00884
0,01%
Medien
0.00844
0,01%
Kapitalmärkte
0.00817
0,01%
Unternehmensdienste
0.00729
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00602
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.0058
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00567
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00269
0,00%
Stahl
0.00186
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00071
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0007
0,00%
Bildung
0.00069
0,00%
Industrievertrieb
0.00058
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00048
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00028
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00026
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00023
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00014
0,00%
Baustoffe
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,30£ an Gewinn erzielt, also +1,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,51%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des New Capital All Weather Fund beträgt seit dem 31.5.2024 1,43% (entspricht 1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.5.2025 - 9.5.2025
+0,62%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
9.4.2025 - 9.5.2025
-0,59%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.2.2025 - 9.5.2025
-1,16%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
9.11.2024 - 9.5.2025
+1,21%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
31.5.2024 - 9.5.2025
+1,43%+1,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital All Weather Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital All Weather Fund um maximal
-3,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund1,41%Thesaurierend2,7 Mrd. €06.08.18
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund1,28%Thesaurierend2,7 Mrd. €05.07.23
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund1,40%Thesaurierend2,7 Mrd. €20.11.17
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund2,01%Thesaurierend2,7 Mrd. €05.10.16
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund1,23%Thesaurierend2,7 Mrd. €05.06.23
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund1,99%Thesaurierend2,7 Mrd. €29.01.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital All Weather Fund?

Welche Kosten fallen beim New Capital All Weather Fund an?

Schüttet der New Capital All Weather Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital All Weather Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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