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New Capital All Weather Fund

ISIN
IE00BD6P7R51

Alternative

Sondervermögen

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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
221,71 Mio. €
Positionen
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17
Auflage
?
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06.02.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der New Capital All Weather Fund wurde am 6. Februar 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 221,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,10%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

221,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

6. Februar 2026

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jerome Berset, Oscar Blanco, Alex Allen

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

3.81674
3,82%
US

Vereinigte Staaten

3.75078
3,75%
JP

Japan

1.99844
2,00%
TW

Taiwan

1.52517
1,53%
AU

Australien

1.15777
1,16%
KR

Südkorea

1.12112
1,12%
IN

Indien

0.91891
0,92%
GB

Vereinigtes Königreich

0.78178
0,78%
CH

Schweiz

0.59105
0,59%
DE

Deutschland

0.52759
0,53%
FR

Frankreich

0.51772
0,52%
NL

Niederlande

0.3805
0,38%
TH

Thailand

0.36867
0,37%
PH

Philippinen

0.35986
0,36%
SG

Singapur

0.34848
0,35%
IT

Italien

0.2738
0,27%
ES

Spanien

0.26166
0,26%
TR

Türkei

0.20975
0,21%
DK

Dänemark

0.19868
0,20%
SE

Schweden

0.19427
0,19%
ZA

Südafrika

0.19163
0,19%
VN

Vietnam

0.16982
0,17%
HK

Hongkong

0.15421
0,15%
ID

Indonesien

0.14131
0,14%
FI

Finnland

0.11359
0,11%
CA

Kanada

0.10385
0,10%
BR

Brasilien

0.09197
0,09%
NO

Norwegen

0.04247
0,04%
MY

Malaysia

0.03616
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03518
0,04%
IE

Irland

0.02688
0,03%
LU

Luxemburg

0.02148
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01781
0,02%

Regionen

Asien
11.189319999999999
11,19%
Amerika
3.9465999999999997
3,95%
Europa
3.9454599999999993
3,95%
Ozeanien
1.19295
1,19%
Afrika
0.19163
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital All Weather Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
3.81674
3,82%
USD
US Dollar
3.75078
3,75%
EUR
Euro
2.1372099999999996
2,14%
JPY
Japanischer Yen
1.99844
2,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.52517
1,53%
AUD
Australischer Dollar
1.15777
1,16%
KRW
Südkoreanischer Won
1.12112
1,12%
INR
Indische Rupie
0.91891
0,92%
GBP
Pfund Sterling
0.78178
0,78%
CHF
Schweizer Franken
0.59105
0,59%
THB
Thailändischer Baht
0.36867
0,37%
PHP
Philippinischer Peso
0.35986
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.34848
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.20975
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.19868
0,20%
SEK
Schwedische Krone
0.19427
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19163
0,19%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.16982
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15421
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14131
0,14%
CAD
Kanadischer Dollar
0.10385
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.09197
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.04247
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03616
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03518
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.01781
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der New Capital All Weather Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.30742
78,31%
17
0
0
17

Branchen

Der New Capital All Weather Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
0.93926
0,94%
Banken
0.85266
0,85%
Hardware
0.70896
0,71%
Halbleiter
0.68473
0,68%
Metalle & Bergbau
0.65614
0,66%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65518
0,66%
Zykl. Konsumgüter
0.65302
0,65%
Öl & Gas
0.568
0,57%
Versicherungen
0.47009
0,47%
Biotechnologie
0.38963
0,39%
Vermögensverwaltung
0.36564
0,37%
Software
0.33939
0,34%
Chemikalien
0.33833
0,34%
Transport
0.33548
0,34%
Regulierte Versorger
0.32263
0,32%
Sonstige Energiequellen
0.32145
0,32%
Kapitalmärkte
0.31265
0,31%
REITs
0.29532
0,30%
Pharmaunternehmen
0.28835
0,29%
Immobilien
0.23496
0,23%
Konglomerate
0.22691
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.22689
0,23%
Restaurants
0.21554
0,22%
Verpackte Konsumgüter
0.17794
0,18%
Interaktive Medien
0.15704
0,16%
Reisen & Freizeit
0.15465
0,15%
Schwere Maschinen
0.1542
0,15%
Basiskonsumgüter
0.14154
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.14022
0,14%
Unternehmensdienste
0.10967
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10917
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1053
0,11%
Bauwesen
0.10083
0,10%
Telekommunikation
0.10073
0,10%
Medizinprodukte & Geräte
0.09427
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.07597
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07564
0,08%
Medien
0.06186
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.0615
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04995
0,05%
Kreditdienstleistungen
0.0476
0,05%
Bildung
0.04168
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03952
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03703
0,04%
Krankenversicherungen
0.03243
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.03106
0,03%
Baustoffe
0.01895
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01861
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01426
0,01%
Stahl
0.01341
0,01%
Industrievertrieb
0.00724
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00688
0,01%
Landwirtschaft
0.00294
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -19,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -12,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund2,29%Thesaurierend2,5 Mrd. €20.01.21
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund5,00%Ausschüttend2,5 Mrd. €05.06.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital All Weather Fund?

Welche Kosten fallen beim New Capital All Weather Fund an?

Schüttet der New Capital All Weather Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital All Weather Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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