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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund

ISIN
IE00BD6VBH16

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
180,09 Mio. €
Positionen
?
137
Auflage
?
09.03.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund wurde am 9. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 180,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

180,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,58 €

Auflagedatum

9. März 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steven O'Hanlon, Matthew Barnes, Janaka Ariyasena, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.50364
32,50%

Deutschland

17.58094
17,58%

Vereinigtes Königreich

12.63872
12,64%

Schweiz

3.9885
3,99%

Australien

3.88135
3,88%

Frankreich

3.6781
3,68%

Niederlande

3.00197
3,00%

Spanien

2.94133
2,94%

Kanada

1.48655
1,49%

Irland

1.47716
1,48%

Italien

1.22453
1,22%

Japan

0.60524
0,61%

Mexiko

0.44132
0,44%

Österreich

0.33193
0,33%

Vereinigte Arabische Emirate

0.17528
0,18%

Indien

0.16906
0,17%

Hongkong

0.11072
0,11%

Peru

0.05697
0,06%

Polen

0.04811
0,05%

Regionen

Europa
46.91129
46,91%
Amerika
34.431509999999996
34,43%
Ozeanien
3.88135
3,88%
Asien
1.11727
1,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
32.50364
32,50%
EUR
Euro
30.235960000000002
30,24%
GBP
Pfund Sterling
12.63872
12,64%
CHF
Schweizer Franken
3.9885
3,99%
AUD
Australischer Dollar
3.88135
3,88%
CAD
Kanadischer Dollar
1.48655
1,49%
JPY
Japanischer Yen
0.60524
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44132
0,44%
AED
Arabischer Dirham
0.17528
0,18%
INR
Indische Rupie
0.16906
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11072
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.05697
0,06%
PLN
Złoty
0.04811
0,05%

Diversifikation

Wie breit der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.609049999999996
40,61%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund machen 40,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
11.11516
11,12%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
8.07286
8,07%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
6.2845
6,28%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%
2.34651
2,35%
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%
2.33369
2,33%
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%
2.31783
2,32%
Argentum Netherlands B.V. 5.75%
2.20738
2,21%
American Honda Finance Corporation 5.83011%
2.00281
2,00%
Anglo American Capital PLC 4.875%
1.96572
1,97%
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%
1.96259
1,96%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
28.6279
28,63%
Unternehmensanleihen
58.0039
58,00%
Besicherte Anleihen
1.78566
1,79%
Wandelanleihen
-
Cash
10.75802
10,76%

Ratings
?

AAA
29.68282
29,68%
AA
3.41113
3,41%
A
32.47556
32,48%
BBB
32.80471
32,80%
BB
1.13704
1,14%
B
-
Unter B
0.48873
0,49%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
38.729189999999996
38,73%
3 bis 5 Jahre
27.91926
27,92%
7 bis 10 Jahre
6.93614
6,94%
20 bis 30 Jahre
3.63634
3,64%
5 bis 7 Jahre
2.90734
2,91%
10 bis 15 Jahre
1.15524
1,16%
15 bis 20 Jahre
0.09053
0,09%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,86%
Durchschnittlicher Kupon
3,67%
Aktuelle Rendite
3,50%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund?

Welche Kosten fallen beim Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund an?

Schüttet der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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