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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund
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TER
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1,54%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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166,95 Mio. €
Positionen
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120
Auflage
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09.03.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund wurde am 9. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
17.10.2025Die ganze Welt in einem ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,54%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
166,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,46 €
Auflagedatum
9. März 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven O'Hanlon, Matthew Barnes, Janaka Ariyasena, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
AU
Australien
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
IE
Irland
NL
Niederlande
MX
Mexiko
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
JP
Japan
HK
Hongkong
CA
Kanada
PL
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
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Euro
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Pfund Sterling
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Australischer Dollar
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Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
120
0
109
11
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,24%Durchschnittlicher Kupon
3,44%Aktuelle Rendite
3,32%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund an?
Schüttet der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund?
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