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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund
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TER
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1,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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14,94 Mrd. €
Positionen
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185
Auflage
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01.06.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund wurde am 1. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,94 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
14,94 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
14,47 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastiano Pirro
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IE
Irland
AT
Österreich
BE
Belgien
GR
Griechenland
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
185
2
170
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund machen 15,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Credit Agricole S.A. 5.875%
Barclays PLC 8.875%
Banco Santander, S.A. 4.375%
Barclays PLC 9.25%
Deutsche Bank AG 8.125%
Barclays PLC 8.5%
Deutsche Bank AG 7.125%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875%
Deutsche Bank AG
Branchen
Der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,95%Durchschnittlicher Kupon
7,05%Aktuelle Rendite
6,32%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -79,30¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,76%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund beträgt seit dem 1.6.2022 8,21% (entspricht 2,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,95% | +3,95% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,21% | +2,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,53¥ | 5,47% |
| 2024 | 5,10¥ | 5,49% |
| 2023 | 5,22¥ | 5,84% |
| 2022 | 1,90¥ | 2,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund
Volatilität
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3,75%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,94%
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.12.19 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,96% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.09.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund an?
Schüttet der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund?
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