Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund?

Den Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund kannst du unter der ISIN IE00BD85PF73 oder der WKN A2JNH1 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund an?

Der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,37%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,37% abgezogen.

Q: Schüttet der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund?

Der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 142,92 Mio. €.

ISIN

IE00BD85PF73

WKN

A2JNH1

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,37%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

142,92 Mio. €

Positionen

112

Auflage

11.07.2018

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund wurde am 11. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 142,92 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,37%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

142,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,99 Mio. €

Auflagedatum

11. Juli 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Donald Phillips, David Roberts, Philip Milburn

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.0557

36,06%

Vereinigtes Königreich

26.00797

26,01%

Deutschland

6.00157

6,00%

Australien

3.90238

3,90%

Frankreich

3.60645

3,61%

Kanada

2.5881

2,59%

Italien

2.56594

2,57%

Spanien

2.47976

2,48%

Schweiz

2.34913

2,35%

Irland

1.88676

1,89%

Dänemark

1.77815

1,78%

Neuseeland

1.10699

1,11%

Schweden

1.0917

1,09%

Belgien

1.03779

1,04%

Bermuda

1.01063

1,01%

Finnland

0.9651

0,97%

Japan

0.92278

0,92%

Südafrika

0.76389

0,76%

Mexiko

0.67693

0,68%

Regionen

Europa

49.770320000000005

49,77%

Amerika

40.331360000000004

40,33%

Ozeanien

5.00937

5,01%

Asien

0.92278

0,92%

Afrika

0.76389

0,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

99.4

99,40%

EUR

Euro

0.5

0,50%

GBP

Pfund Sterling

0.1

0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

13.33673

13,34%

Anzahl Positionen112

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen109

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund machen 13,34% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Standard Chartered Bank 8%

1.74708

1,75%

BNP Paribas SA 2.567%

1.68866

1,69%

HP Inc 5.4%

1.2612

1,26%

Iqvia Inc 6.25%

1.26004

1,26%

Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375%

1.24775

1,25%

Weir Group Inc. 5.35%

1.23525

1,24%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.02826%

1.232

1,23%

NatWest Group PLC 7.472%

1.22532

1,23%

Bupa Finance PLC 5%

1.22322

1,22%

Aroundtown SA 5.375%

1.21621

1,22%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

Unternehmensanleihen

95.98039

95,98%

Besicherte Anleihen

0.81733

0,82%

Wandelanleihen

Cash

3.20224

3,20%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

6.44255

6,44%

23.76638

23,77%

BBB

66.90174

66,90%

1.01062

1,01%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

59.26754

59,27%

3 bis 5 Jahre

30.65604

30,66%

5 bis 7 Jahre

2.75304

2,75%

7 bis 10 Jahre

1.01063

1,01%

20 bis 30 Jahre

0.81733

0,82%

10 bis 15 Jahre

0.60449

0,60%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

100,18%

Durchschnittlicher Kupon

3,73%

Aktuelle Rendite

3,52%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,80%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 58,60€ an Gewinn erzielt, also +5,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,84%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund beträgt seit dem 11.7.2018 5,86% (entspricht 0,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	0%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+0,60%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+0,72%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+1,63%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+4,19%	+4,19%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+7,98%	+2,57%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+5,65%	+1,11%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 11.7.2018 - 14.5.2025	+5,86%	+0,80%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund

Volatilität

1,08%

1 Jahr

1,46%

3 Jahre

1,23%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-1,99%

1 Jahr

-9,01%

3 Jahre

-9,01%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

4,29

1 Jahr

1,65

3 Jahre

0,91

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,80%	Thesaurierend	90 Mrd. €	07.11.19
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,05%	Thesaurierend	90 Mrd. €	13.02.17
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,55%	Ausschüttend	90 Mrd. €	07.09.18
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,05%	Ausschüttend	90 Mrd. €	30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,05%	Ausschüttend	90 Mrd. €	08.06.16
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,45%	Ausschüttend	90 Mrd. €	15.03.17
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,90%	Thesaurierend	90 Mrd. €	20.01.15
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,45%	Thesaurierend	90 Mrd. €	30.11.12
PIMCO GIS plc - Income Fund	1,45%	Thesaurierend	90 Mrd. €	01.09.17
PIMCO GIS plc - Income Fund	0,90%	Ausschüttend	90 Mrd. €	07.05.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund?

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Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund?

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Diversifikation
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NAV

Wertentwicklung
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NAV
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