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TER
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Next Generation Morningstar Global Defensive Fund

ISIN
IE00BD85VQ07

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

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TER
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0,87%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,03 Mio. €
Positionen
?
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31
Auflage
?
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03.03.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Next Generation Morningstar Global Defensive Fund wurde am 3. März 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,87%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

471,68 Tsd. €

Auflagedatum

3. März 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

KBA Consulting Management Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Next Generation Morningstar Global Defensive Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.4981
52,50%
GB

Vereinigtes Königreich

11.42687
11,43%
JP

Japan

5.24615
5,25%
FR

Frankreich

3.48701
3,49%
CN

China

3.38317
3,38%
DE

Deutschland

2.29042
2,29%
IT

Italien

1.92031
1,92%
ES

Spanien

1.33837
1,34%
CA

Kanada

1.04495
1,04%
IN

Indien

0.95284
0,95%
KR

Südkorea

0.86816
0,87%
CH

Schweiz

0.8253
0,83%
NL

Niederlande

0.79654
0,80%
TW

Taiwan

0.75774
0,76%
MX

Mexiko

0.73705
0,74%
ID

Indonesien

0.64818
0,65%
AU

Australien

0.59829
0,60%
MY

Malaysia

0.56326
0,56%
TH

Thailand

0.51851
0,52%
BR

Brasilien

0.51739
0,52%
PL

Polen

0.48548
0,49%
ZA

Südafrika

0.43292
0,43%
SE

Schweden

0.38622
0,39%
BE

Belgien

0.3853
0,39%
SA

Saudi-Arabien

0.28961
0,29%
CZ

Tschechien

0.25196
0,25%
AT

Österreich

0.23434
0,23%
DK

Dänemark

0.23375
0,23%
RO

Rumänien

0.21934
0,22%
FI

Finnland

0.20955
0,21%
CL

Chile

0.1758
0,18%
NO

Norwegen

0.17099
0,17%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16948
0,17%
IE

Irland

0.16443
0,16%
HU

Ungarn

0.15233
0,15%
SG

Singapur

0.13502
0,14%
PE

Peru

0.13097
0,13%
CO

Kolumbien

0.11974
0,12%
PT

Portugal

0.11045
0,11%
HK

Hongkong

0.10547
0,11%
NZ

Neuseeland

0.10137
0,10%
IL

Israel

0.0913
0,09%
GR

Griechenland

0.08771
0,09%
QA

Katar

0.07912
0,08%
PH

Philippinen

0.05457
0,05%
TR

Türkei

0.04715
0,05%
LU

Luxemburg

0.04322
0,04%
KW

Kuwait

0.0414
0,04%
SK

Slowakei

0.03829
0,04%
PA

Panama

0.02332
0,02%
BG

Bulgarien

0.02245
0,02%
UY

Uruguay

0.01918
0,02%
SI

Slowenien

0.01878
0,02%
HR

Kroatien

0.01592
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01186
0,01%
LV

Lettland

0.01026
0,01%

Regionen

Amerika
55.149480000000004
55,15%
Europa
25.345279999999995
25,35%
Asien
14.109199999999998
14,11%
Ozeanien
0.69966
0,70%
Afrika
0.43557
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Next Generation Morningstar Global Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.4981
52,50%
GBP
Pfund Sterling
11.42687
11,43%
EUR
Euro
11.150560000000002
11,15%
JPY
Japanischer Yen
5.24615
5,25%
CNY
Renminbi Yuan
3.38317
3,38%
CAD
Kanadischer Dollar
1.04495
1,04%
INR
Indische Rupie
0.95284
0,95%
KRW
Südkoreanischer Won
0.86816
0,87%
CHF
Schweizer Franken
0.8253
0,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.75774
0,76%
MXN
Mexikanischer Peso
0.73705
0,74%
IDR
Indonesische Rupiah
0.64818
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.59829
0,60%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.56326
0,56%
THB
Thailändischer Baht
0.51851
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.51739
0,52%
PLN
Złoty
0.48548
0,49%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.43292
0,43%
SEK
Schwedische Krone
0.38622
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.28961
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.25196
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.23375
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.21934
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.1758
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17099
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.16948
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.15233
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.13502
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13097
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11974
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10547
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10137
0,10%
ILS
Shekel
0.0913
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.07912
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.05457
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04715
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0414
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02332
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02245
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01918
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01592
0,02%
KZT
Tenge
0.01186
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Next Generation Morningstar Global Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.15463
82,15%
31
0
0
31

Branchen

Der Next Generation Morningstar Global Defensive Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.57921
2,58%
Banken
2.11357
2,11%
Interaktive Medien
2.08547
2,09%
Software
2.07125
2,07%
Hardware
1.72092
1,72%
Pharmaunternehmen
1.61755
1,62%
Zykl. Konsumgüter
1.25907
1,26%
Versicherungen
0.93028
0,93%
Verpackte Konsumgüter
0.85124
0,85%
Öl & Gas
0.78836
0,79%
Basiskonsumgüter
0.73653
0,74%
Telekommunikation
0.71879
0,72%
Industrieprodukte
0.67342
0,67%
Medizinprodukte & Geräte
0.67306
0,67%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65735
0,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59757
0,60%
Regulierte Versorger
0.52735
0,53%
Medien
0.49541
0,50%
Kapitalmärkte
0.49123
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.3787
0,38%
Transport
0.37474
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.34892
0,35%
Chemikalien
0.32282
0,32%
Tabakprodukte
0.30627
0,31%
Metalle & Bergbau
0.30057
0,30%
Krankenversicherungen
0.28664
0,29%
REITs
0.28025
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2576
0,26%
Reisen & Freizeit
0.25738
0,26%
Vermögensverwaltung
0.24013
0,24%
Unternehmensdienste
0.22948
0,23%
Immobilien
0.20496
0,20%
Bauwesen
0.20354
0,20%
Konglomerate
0.17337
0,17%
Biotechnologie
0.17187
0,17%
Restaurants
0.14918
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.12303
0,12%
Schwere Maschinen
0.1228
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11684
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11001
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09765
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.06522
0,07%
Baustoffe
0.06394
0,06%
Stahl
0.05783
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04889
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04436
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03927
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03579
0,04%
Industrievertrieb
0.03553
0,04%
Landwirtschaft
0.03023
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02522
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02249
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02073
0,02%
Bildung
0.00423
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00376
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 361,20$ an Gewinn erzielt, also +36,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,21%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Next Generation Morningstar Global Defensive Fund?

Welche Kosten fallen beim Next Generation Morningstar Global Defensive Fund an?

Schüttet der Next Generation Morningstar Global Defensive Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Next Generation Morningstar Global Defensive Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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