BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund kannst du unter der ISIN IE00BD87H020 oder der WKN A2JA60 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,77%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,77% abgezogen.

Q: Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund hat ein Fondsvolumen von 250,55 Mio. €.

ISIN

IE00BD87H020

WKN

A2JA60

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,77%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

250,55 Mio. €

Positionen

286

Auflage

24.10.2016

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 24. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 250,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

250,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,17 Mio. €

Auflagedatum

24. Oktober 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Colm McDonagh, Rodica Glavan, David Herrington

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Ein ETF, der diversifiziert. Industrie- & Schwellenländer für nur 0,15 %. Kapitalanlagerisiko.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Arabische Emirate

7.74386

7,74%

Türkei

5.13792

5,14%

Brasilien

5.00914

5,01%

Mexiko

4.67049

4,67%

Indonesien

4.35448

4,35%

Argentinien

4.05461

4,05%

Kolumbien

4.00285

4,00%

Thailand

3.83802

3,84%

Chile

3.77128

3,77%

Vereinigtes Königreich

3.58958

3,59%

Südkorea

3.31147

3,31%

Saudi-Arabien

3.27689

3,28%

China

2.98705

2,99%

Indien

2.63768

2,64%

Macao

2.55843

2,56%

Niederlande

1.99927

2,00%

Peru

1.93255

1,93%

Südafrika

1.88483

1,88%

Israel

1.82279

1,82%

Polen

1.65499

1,65%

Taiwan

1.61908

1,62%

Hongkong

1.53964

1,54%

Kuwait

1.39191

1,39%

Nigeria

1.33371

1,33%

Rumänien

1.28983

1,29%

Philippinen

1.28127

1,28%

Vereinigte Staaten

1.21736

1,22%

Singapur

1.14301

1,14%

Costa Rica

0.93731

0,94%

Ungarn

0.9366

0,94%

Sambia

0.8352

0,84%

Jamaika

0.82276

0,82%

Angola

0.81294

0,81%

Panama

0.8016

0,80%

Elfenbeinküste

0.80075

0,80%

Tschechien

0.79973

0,80%

Kasachstan

0.77463

0,77%

Österreich

0.76429

0,76%

Ghana

0.73383

0,73%

Zypern

0.67419

0,67%

Usbekistan

0.58186

0,58%

Oman

0.54873

0,55%

Ukraine

0.53712

0,54%

Guatemala

0.4659

0,47%

Trinidad und Tobago

0.45523

0,46%

Malaysia

0.43557

0,44%

Ecuador

0.40497

0,40%

Kongo (Dem. Rep.)

0.39745

0,40%

Slowenien

0.3902

0,39%

Marokko

0.34551

0,35%

Gabun

0.29733

0,30%

Dominikanische Republik

0.27227

0,27%

Togo

0.25806

0,26%

Katar

0.22872

0,23%

Senegal

0.18919

0,19%

Norwegen

0.14813

0,15%

Georgien

0.12917

0,13%

Benin

0.06024

0,06%

Australien

0.01018

0,01%

Regionen

Asien

49.948919999999994

49,95%

Amerika

26.885769999999997

26,89%

Europa

12.109740000000002

12,11%

Afrika

7.949040000000001

7,95%

Ozeanien

0.01018

0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:

AED

Arabischer Dirham

7.74386

7,74%

TRY

Türkische Lira

5.13792

5,14%

BRL

Brasilianischer Real

5.00914

5,01%

MXN

Mexikanischer Peso

4.67049

4,67%

IDR

Indonesische Rupiah

4.35448

4,35%

ARS

Argentinischer Peso

4.05461

4,05%

COP

Kolumbianischer Peso

4.00285

4,00%

THB

Thailändischer Baht

3.83802

3,84%

EUR

Euro

3.8279500000000004

3,83%

CLP

Chilenischer Peso

3.77128

3,77%

GBP

Pfund Sterling

3.58958

3,59%

KRW

Südkoreanischer Won

3.31147

3,31%

SAR

Saudi-Riyal

3.27689

3,28%

CNY

Renminbi Yuan

2.98705

2,99%

INR

Indische Rupie

2.63768

2,64%

MOP

Macau-Pataca

2.55843

2,56%

PEN

Peruanischer Sol

1.93255

1,93%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.88483

1,88%

ILS

Shekel

1.82279

1,82%

PLN

Złoty

1.65499

1,65%

USD

US Dollar

1.62233

1,62%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.61908

1,62%

HKD

Hongkong-Dollar

1.53964

1,54%

KWD

Kuwait-Dinar

1.39191

1,39%

NGN

Naira

1.33371

1,33%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.3082399999999998

1,31%

RON

Rumänischer Leu

1.28983

1,29%

PHP

Philippinischer Peso

1.28127

1,28%

SGD

Singapur-Dollar

1.14301

1,14%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.93731

0,94%

HUF

Ungarische Forint

0.9366

0,94%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.8352

0,84%

JMD

Jamaika-Dollar

0.82276

0,82%

AOA

Kwanza

0.81294

0,81%

PAB

Panamaischer Balboa

0.8016

0,80%

CZK

Tschechische Krone

0.79973

0,80%

KZT

Tenge

0.77463

0,77%

GHS

Cedi

0.73383

0,73%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.58186

0,58%

OMR

Omanischer Rial

0.54873

0,55%

UAH

Hrywnja

0.53712

0,54%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.4659

0,47%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.45523

0,46%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.43557

0,44%

CDF

Kongo-Franc

0.39745

0,40%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.34551

0,35%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.29733

0,30%

DOP

Dominikanischer Peso

0.27227

0,27%

QAR

Katar-Riyal

0.22872

0,23%

NOK

Norwegische Krone

0.14813

0,15%

GEL

Georgischer Lari

0.12917

0,13%

AUD

Australischer Dollar

0.01018

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

12.1786

12,18%

Anzahl Positionen286

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen279

Cash und sonstige Positionen7

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

2.54312

2,54%

Unternehmensanleihen

92.81897

92,82%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.0305

1,03%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

25.4506

25,45%

7 bis 10 Jahre

21.6152

21,62%

5 bis 7 Jahre

18.60252

18,60%

1 bis 3 Jahre

8.2852

8,29%

10 bis 15 Jahre

5.96673

5,97%

20 bis 30 Jahre

5.34224

5,34%

15 bis 20 Jahre

2.73137

2,73%

Über 30 Jahre

0.45189

0,45%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,81%

Aktuelle Rendite

6,50%

Durchschnittlicher Kupon

6,16%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,48%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 49,20CHF an Gewinn erzielt, also +4,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,53%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 24.10.2016 1,35% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,24%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+2,14%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-0,41%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	-0,23%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+2,68%	+2,67%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+5,27%	+1,71%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+5,24%	+1,03%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 24.10.2016 - 14.5.2025	+1,35%	+0,15%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund

Volatilität

2,63%

1 Jahr

3,37%

3 Jahre

3,77%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-16,44%

1 Jahr

-26,00%

3 Jahre

-26,00%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,45

1 Jahr

0,40

3 Jahre

0,35

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	27 Mrd. €	30.04.09
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Thesaurierend	20 Mrd. €	18.09.14
Galloway Emerging Markets Bond	1,95%	Ausschüttend	9,5 Mrd. €	07.11.14
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Thesaurierend	3 Mrd. €	21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	30.01.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Thesaurierend	3 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	31.03.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	13.04.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

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