BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund kannst du unter der ISIN IE00BD87H020 oder der WKN A2JA60 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,77%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,77% abgezogen.

Q: Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund hat ein Fondsvolumen von 251,94 Mio. €.

ISIN

IE00BD87H020

WKN

A2JA60

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,77%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

251,94 Mio. €

Positionen

290

Auflage

24.10.2016

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 24. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

5,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

251,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,01 Mio. €

Auflagedatum

24. Oktober 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Colm McDonagh, Rodica Glavan, David Herrington

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 2 Mrd. USD sind investiert. Kapitalanlagerisiko.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Arabische Emirate

6.52531

6,53%

Brasilien

5.14811

5,15%

Türkei

5.05676

5,06%

Indonesien

4.94271

4,94%

Mexiko

4.67953

4,68%

Chile

4.14154

4,14%

Saudi-Arabien

3.97532

3,98%

Argentinien

3.86706

3,87%

Thailand

3.85148

3,85%

Kolumbien

3.79175

3,79%

Macao

3.67356

3,67%

Südkorea

3.18695

3,19%

Indien

2.86175

2,86%

China

2.84463

2,84%

Vereinigtes Königreich

2.76667

2,77%

Peru

2.33956

2,34%

Südafrika

2.22631

2,23%

Polen

1.99227

1,99%

Niederlande

1.90916

1,91%

Hongkong

1.75432

1,75%

Rumänien

1.74436

1,74%

Israel

1.61145

1,61%

Taiwan

1.5462

1,55%

Kuwait

1.34412

1,34%

Nigeria

1.28583

1,29%

Vereinigte Staaten

1.23615

1,24%

Philippinen

1.22781

1,23%

Singapur

1.09289

1,09%

Elfenbeinküste

1.05102

1,05%

Costa Rica

0.91071

0,91%

Ungarn

0.90113

0,90%

Angola

0.78511

0,79%

Jamaika

0.78347

0,78%

Ghana

0.78343

0,78%

Panama

0.76561

0,77%

Tschechien

0.7599

0,76%

Kasachstan

0.73478

0,73%

Österreich

0.72845

0,73%

Sambia

0.70645

0,71%

Oman

0.67613

0,68%

Marokko

0.60965

0,61%

Usbekistan

0.55791

0,56%

Zypern

0.54398

0,54%

Ukraine

0.51647

0,52%

Litauen

0.45874

0,46%

Trinidad und Tobago

0.44917

0,45%

Guatemala

0.44678

0,45%

Malaysia

0.41576

0,42%

Norwegen

0.40483

0,40%

Ecuador

0.39206

0,39%

Kongo (Dem. Rep.)

0.38203

0,38%

Slowenien

0.34585

0,35%

Gabun

0.2851

0,29%

Dominikanische Republik

0.26205

0,26%

Togo

0.24595

0,25%

Katar

0.21852

0,22%

Senegal

0.18272

0,18%

Georgien

0.12367

0,12%

Benin

0.07286

0,07%

Regionen

Asien

51.105569999999986

51,11%

Amerika

26.87399

26,87%

Europa

12.52783

12,53%

Afrika

8.616459999999998

8,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:

AED

Arabischer Dirham

6.52531

6,53%

BRL

Brasilianischer Real

5.14811

5,15%

TRY

Türkische Lira

5.05676

5,06%

IDR

Indonesische Rupiah

4.94271

4,94%

MXN

Mexikanischer Peso

4.67953

4,68%

CLP

Chilenischer Peso

4.14154

4,14%

EUR

Euro

3.9861799999999996

3,99%

SAR

Saudi-Riyal

3.97532

3,98%

ARS

Argentinischer Peso

3.86706

3,87%

THB

Thailändischer Baht

3.85148

3,85%

COP

Kolumbianischer Peso

3.79175

3,79%

MOP

Macau-Pataca

3.67356

3,67%

KRW

Südkoreanischer Won

3.18695

3,19%

INR

Indische Rupie

2.86175

2,86%

CNY

Renminbi Yuan

2.84463

2,84%

GBP

Pfund Sterling

2.76667

2,77%

PEN

Peruanischer Sol

2.33956

2,34%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.22631

2,23%

PLN

Złoty

1.99227

1,99%

HKD

Hongkong-Dollar

1.75432

1,75%

RON

Rumänischer Leu

1.74436

1,74%

USD

US Dollar

1.6282100000000002

1,63%

ILS

Shekel

1.61145

1,61%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.55255

1,55%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

1.5462

1,55%

KWD

Kuwait-Dinar

1.34412

1,34%

NGN

Naira

1.28583

1,29%

PHP

Philippinischer Peso

1.22781

1,23%

SGD

Singapur-Dollar

1.09289

1,09%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.91071

0,91%

HUF

Ungarische Forint

0.90113

0,90%

AOA

Kwanza

0.78511

0,79%

JMD

Jamaika-Dollar

0.78347

0,78%

GHS

Cedi

0.78343

0,78%

PAB

Panamaischer Balboa

0.76561

0,77%

CZK

Tschechische Krone

0.7599

0,76%

KZT

Tenge

0.73478

0,73%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.70645

0,71%

OMR

Omanischer Rial

0.67613

0,68%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.60965

0,61%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.55791

0,56%

UAH

Hrywnja

0.51647

0,52%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.44917

0,45%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.44678

0,45%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.41576

0,42%

NOK

Norwegische Krone

0.40483

0,40%

CDF

Kongo-Franc

0.38203

0,38%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.2851

0,29%

DOP

Dominikanischer Peso

0.26205

0,26%

QAR

Katar-Riyal

0.21852

0,22%

GEL

Georgischer Lari

0.12367

0,12%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

11.91617

11,92%

Anzahl Positionen290

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen285

Cash und sonstige Positionen5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 11,92% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc

4.51206

4,51%

Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%

0.99989

1,00%

Lenovo Group Ltd. 6.536%

0.86732

0,87%

Melco Resorts Finance Limited 7.625%

0.83785

0,84%

MAF Global Securities Ltd.

0.83407

0,83%

LATAM Airlines Group SA 7.875%

0.81947

0,82%

Azule Energy Finance PLC 8.125%

0.78511

0,79%

Studio City Finance Limited 5%

0.75869

0,76%

NBK Tier 1 Ltd.

0.75162

0,75%

AIA Group Ltd, Hong Kong

0.75009

0,75%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

4.41259

4,41%

Unternehmensanleihen

91.67897

91,68%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

0.09329

0,09%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

26.92283

26,92%

7 bis 10 Jahre

22.18595

22,19%

5 bis 7 Jahre

19.62322

19,62%

1 bis 3 Jahre

7.33171

7,33%

10 bis 15 Jahre

6.44666

6,45%

20 bis 30 Jahre

5.54216

5,54%

15 bis 20 Jahre

2.88424

2,88%

Über 30 Jahre

0.42667

0,43%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,04%

Aktuelle Rendite

6,49%

Durchschnittlicher Kupon

6,15%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,48%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 13,40CHF an Gewinn erzielt, also +1,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,16%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 24.10.2016 1,35% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,24%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+2,14%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-0,41%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	-0,23%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+2,68%	+2,67%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+5,27%	+1,71%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+5,24%	+1,03%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 24.10.2016 - 14.5.2025	+1,35%	+0,15%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund

Volatilität

2,63%

1 Jahr

3,37%

3 Jahre

3,77%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-16,44%

1 Jahr

-26,00%

3 Jahre

-26,00%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,45

1 Jahr

0,40

3 Jahre

0,35

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal

-15,16%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,78%	Thesaurierend	3 Mrd. €	03.10.24
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Ausschüttend	3 Mrd. €	05.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	3 Mrd. €	21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	3 Mrd. €	31.03.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,89%	Ausschüttend	3 Mrd. €	08.08.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	3 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Thesaurierend	3 Mrd. €	08.02.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

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Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?

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NAV
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