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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund
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TER
0,99%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
180,09 Mio. €
Positionen
137
Auflage
14.08.2017
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund wurde am 14. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 180,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
180,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,23 Mio. €
Auflagedatum
14. August 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven O'Hanlon, Matthew Barnes, Janaka Ariyasena, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Australien
Frankreich
Niederlande
Spanien
Kanada
Irland
Italien
Japan
Mexiko
Österreich
Vereinigte Arabische Emirate
Indien
Hongkong
Peru
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund machen 40,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%
Argentum Netherlands B.V. 5.75%
American Honda Finance Corporation 5.83011%
Anglo American Capital PLC 4.875%
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,86%Durchschnittlicher Kupon
3,67%Aktuelle Rendite
3,50%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,36% | - |
| 1 Monat | +0,28% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,36%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund an?
Schüttet der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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