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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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161,89 Mio. €
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Auflage
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18.10.2016
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund wurde am 18. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 161,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
161,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,55 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven O'Hanlon, Matthew Barnes, Janaka Ariyasena, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
AU
Australien
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
IE
Irland
MX
Mexiko
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
JP
Japan
HK
Hongkong
CA
Kanada
PL
Polen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
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MXN
Mexikanischer Peso
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Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
122
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund machen 39,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%
BPCE SA 1%
Oracle Corp. 5.8%
Barclays PLC 4.375%
New York Life Global Funding 0.85%
Gatwick Funding Ltd 6.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,06%Durchschnittlicher Kupon
3,50%Aktuelle Rendite
3,34%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,20£ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,27%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,22% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,22% | +0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,29%
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund an?
Schüttet der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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