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H2O Multi Aggregate Fund
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TER
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1,57%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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246,95 Mio. €
Positionen
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321
Auflage
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31.12.2015
Kurs
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der H2O Multi Aggregate Fund wurde am 31. Dezember 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 246,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,57%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
246,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
151,27 Mio. €
Auflagedatum
31. Dezember 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pascal Dubreuil
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
DE
Deutschland
JP
Japan
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
CA
Kanada
NL
Niederlande
PT
Portugal
RU
Russland
AT
Österreich
UA
Ukraine
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
IL
Israel
EG
Ägypten
TR
Türkei
VE
Venezuela
SV
El Salvador
LB
Libanon
SN
Senegal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im H2O Multi Aggregate Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
UAH
Hrywnja
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der H2O Multi Aggregate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
321
0
78
243
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des H2O Multi Aggregate Fund machen 42,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Belgium (Kingdom Of) 0%
Japan (Government Of) 0%
Belgium (Kingdom Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 2.8%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 22
Italy (Republic Of) 2.2%
US Treasury Bond Future Sept 22
France (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
88,74%Aktuelle Rendite
5,29%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der H2O Multi Aggregate Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 5,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den H2O Multi Aggregate Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 826,80$ an Gewinn erzielt, also +82,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,64%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des H2O Multi Aggregate Fund beträgt seit dem 31.12.2015 82,68% (entspricht 6,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,15% | +11,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,08% | +7,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,64% | +6,29% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +82,68% | +6,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum H2O Multi Aggregate Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,50%
1 Jahr
9,57%
3 Jahre
8,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,33%
1 Jahr
-26,04%
3 Jahre
-26,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,08
1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des H2O Multi Aggregate Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den H2O Multi Aggregate Fund?
Welche Kosten fallen beim H2O Multi Aggregate Fund an?
Schüttet der H2O Multi Aggregate Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des H2O Multi Aggregate Fund?
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