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Russell Investments Floating Rate Fund
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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203,18 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.05.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Russell Investments Floating Rate Fund wurde am 16. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 203,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
203,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,88 Mio. €
Auflagedatum
16. Mai 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Albert Jalso
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Russell Investments Floating Rate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Russell Investments Floating Rate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Russell Investments Floating Rate Fund machen 98,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ICG Global Loan D EUR Acc
TwentyFour Sst Enh Inc ABS A EUR Acc
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up
ICG European Senior Loan D EUR Acc
ICG Global Loan A EUR Acc
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up
Limetree Bay Cayman Ltd Limetree Bay Cayman Ltd
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Russell Investments Floating Rate Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Russell Investments Floating Rate Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 164,20$ an Gewinn erzielt, also +16,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,93%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Russell Investments Floating Rate Fund beträgt seit dem 16.5.2017 33,59% (entspricht 3,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,71% | +5,71% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,23% | +4,49% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +38,77% | +6,77% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +33,59% | +3,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Russell Investments Floating Rate Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 26,67$ | 2,53% |
| 2022 | 21,51$ | 2,17% |
| 2021 | 13,54$ | 1,27% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Russell Investments Floating Rate Fund
Volatilität
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2,40%
1 Jahr
3,39%
3 Jahre
3,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,38%
1 Jahr
-9,04%
3 Jahre
-14,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,26
1 Jahr
1,32
3 Jahre
2,14
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Russell Investments Floating Rate Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-2,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Man High Yield Opportunities | 0,81% | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 15.11.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Russell Investments Floating Rate Fund?
Welche Kosten fallen beim Russell Investments Floating Rate Fund an?
Schüttet der Russell Investments Floating Rate Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Russell Investments Floating Rate Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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