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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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669,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.12.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund wurde am 14. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 669,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
669,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,68 Mio. €
Auflagedatum
14. Dezember 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian M. Garvey, Brij S. Khurana
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
CN
China
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
AU
Australien
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
CL
Chile
CO
Kolumbien
PL
Polen
CA
Kanada
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
CH
Schweiz
DE
Deutschland
TH
Thailand
SG
Singapur
CZ
Tschechien
FR
Frankreich
IS
Island
ID
Indonesien
JP
Japan
DO
Dominikanische Republik
MY
Malaysia
IT
Italien
ES
Spanien
SE
Schweden
PE
Peru
KY
Kaimaninseln
TR
Türkei
BM
Bermuda
NL
Niederlande
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
GR
Griechenland
RS
Serbien
BG
Bulgarien
IL
Israel
MA
Marokko
IE
Irland
KZ
Kasachstan
RO
Rumänien
UY
Uruguay
DK
Dänemark
GH
Ghana
JE
Jersey
CY
Zypern
GA
Gabun
BJ
Benin
AT
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KR
Südkorea
LU
Luxemburg
MO
Macao
EE
Estland
HR
Kroatien
BE
Belgien
MT
Malta
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
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Kanadischer Dollar
INR
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GBP
Pfund Sterling
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Mexikanischer Peso
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Schweizer Franken
THB
Thailändischer Baht
SGD
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CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
IDR
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JPY
Japanischer Yen
DOP
Dominikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
SEK
Schwedische Krone
PEN
Peruanischer Sol
KYD
Kaiman-Dollar
TRY
Türkische Lira
BMD
Bermuda-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
ILS
Shekel
MAD
Marokkanischer Dirham
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
UYU
Uruguayischer Peso
DKK
Dänische Krone
GHS
Cedi
JEP
Jersey Pfund
XAF
CFA-Franc BEAC
XOF
CFA-Franc BCEAO
KRW
Südkoreanischer Won
MOP
Macau-Pataca
HRK
Kroatische Kuna
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.336
7
855
474
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund machen 60,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 5%
Government National Mortgage Association 5.5%
Us 5Yr Fvu5 09-25
Federal National Mortgage Association 6%
Us Long Usu5 09-25
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Can 10Yr Cnu5 09-25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
United States Treasury Bonds 5%
Norway (Kingdom Of) 1.25%
Branchen
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,67%Aktuelle Rendite
4,83%Durchschnittlicher Kupon
4,78%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 106,50$ an Gewinn erzielt, also +10,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,37%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund beträgt seit dem 14.12.2017 10,65% (entspricht 1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,73% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,92% | +4,92% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,63% | +3,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,55% | +1,09% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,65% | +1,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund
Volatilität
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4,33%
1 Jahr
5,00%
3 Jahre
4,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,78%
1 Jahr
-19,41%
3 Jahre
-19,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,48
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 01.09.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund?
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