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FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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723,96 Mio. €
Positionen
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Auflage
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04.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund wurde am 4. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 723,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
723,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,85 Mio. €
Auflagedatum
4. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William J. Glaser, Aaron S. Anderson, Michael Hanson, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund machen 21,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Heico Corp
Medpace Holdings Inc
PTC Inc
Affiliated Managers Group Inc
F5 Inc
Curtiss-Wright Corp
KB Home
Nutanix Inc Class A
First Horizon Corp
Raymond James Financial Inc
Branchen
Der FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -29,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund beträgt seit dem 4.9.2024 -2,91% (entspricht -2,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +11,97% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +17,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -12,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -15,35% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,91% | -2,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 30.01.12 |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,35% | Physisch | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 24.06.25 |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 0,30% | Physisch | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 24.06.25 |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 1,61% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 10.12.14 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 14.05.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 10.05.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,89% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 08.10.14 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,89% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 21.11.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,86% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 16.05.13 | |
| Federated Hermes US Smid Equity Fund | 0,89% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 19.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund an?
Schüttet der FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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