FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund?

Den FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund kannst du unter der ISIN IE00BD9BT185 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund an?

Der FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,80%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,80% abgezogen.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund?

Der FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 780,64 Mio. €.

ISIN

IE00BD9BT185

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

780,64 Mio. €

Positionen

Auflage

30.10.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund wurde am 30. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 780,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2500 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

780,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,04 €

Auflagedatum

30. Oktober 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

William J. Glaser, Aaron S. Anderson, Michael Hanson, +2 weitere

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

99.58374

99,58%

Regionen

Amerika

99.58374

99,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

99.58374

99,58%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

21.80899

21,81%

Anzahl Positionen96

Aktienpositionen92

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund machen 21,81% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Heico Corp

3.62714

3,63%

Curtiss-Wright Corp

2.71266

2,71%

PTC Inc

2.35206

2,35%

Affiliated Managers Group Inc

2.34913

2,35%

Nutanix Inc Class A

1.93027

1,93%

Raymond James Financial Inc

1.90149

1,90%

MYR Group Inc

1.77414

1,77%

Zscaler Inc

1.74763

1,75%

United Rentals Inc

1.72261

1,72%

Terex Corp

1.69186

1,69%

Branchen

Der FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

12.84217

12,84%

Banken

11.41363

11,41%

Industrieprodukte

11.40418

11,40%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

6.3398

6,34%

Öl & Gas

5.37624

5,38%

Bauwesen

5.25923

5,26%

Kapitalmärkte

5.03147

5,03%

Biotechnologie

4.39423

4,39%

Vermögensverwaltung

4.25062

4,25%

Medizinprodukte & Geräte

3.98585

3,99%

Unternehmensdienste

3.63307

3,63%

REITs

3.51476

3,51%

Hausbau & Bauwesen

2.97042

2,97%

Zykl. Konsumgüter

2.94045

2,94%

Restaurants

2.61851

2,62%

Industrievertrieb

2.35676

2,36%

Med. Diagnostik & Forschung

2.18552

2,19%

Schwere Maschinen

1.9996

2,00%

Halbleiter

1.44043

1,44%

Pharmaunternehmen

1.35364

1,35%

Stahl

1.13553

1,14%

Forsterzeugnisse

1.05386

1,05%

Verpackte Konsumgüter

1.02654

1,03%

Getränke (alkoholisch)

0.82176

0,82%

Abfallwirtschaft

0.23547

0,24%

Anlageklassen

Rendite

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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF	0,35%	Physisch	Ausschüttend	3,8 Mrd. €	24.06.25
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF	0,30%	Physisch	Ausschüttend	3,8 Mrd. €	24.06.25
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF	0,30%	Physisch	Thesaurierend	3,8 Mrd. €	30.01.12
Federated Hermes US Smid Equity Fund	0,82%		Thesaurierend	1,1 Mrd. €	10.04.13
Federated Hermes US Smid Equity Fund	0,76%		Thesaurierend	1,1 Mrd. €	30.11.17
Federated Hermes US Smid Equity Fund	0,86%		Ausschüttend	1,1 Mrd. €	10.05.13
Federated Hermes US Smid Equity Fund	0,79%		Ausschüttend	1,1 Mrd. €	29.09.17
Federated Hermes US Smid Equity Fund	0,76%		Thesaurierend	1,1 Mrd. €	29.09.17
Federated Hermes US Smid Equity Fund	0,11%		Thesaurierend	1,1 Mrd. €	26.09.12
Federated Hermes US Smid Equity Fund	0,89%		Thesaurierend	1,1 Mrd. €	19.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund an?

Schüttet der FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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FI Institutional US Small and Mid-Cap Core Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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NAV
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