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BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?

Den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund kannst du unter der ISIN IE00BD9PY151 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund an?

Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,72%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,72% abgezogen.

Q: Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Dividenden aus?

Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?

Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund hat ein Fondsvolumen von 25,4 Mio. €.

ISIN

IE00BD9PY151

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,4 Mio. €

Positionen

138

Auflage

11.12.2017

Anzеigе

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Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund wurde am 11. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Kevin Kuang, Colm McDonagh, Vinayak G. Potti, +3 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

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Weltkarte

Länder

Kolumbien

9.83971

9,84%

Brasilien

9.17807

9,18%

Mexiko

7.92942

7,93%

Südafrika

4.81341

4,81%

Vereinigte Staaten

4.06299

4,06%

Indonesien

3.63472

3,63%

Peru

3.21212

3,21%

Indien

2.78012

2,78%

Türkei

2.4527

2,45%

Rumänien

2.42596

2,43%

Argentinien

2.01017

2,01%

Israel

1.88572

1,89%

Malaysia

1.85325

1,85%

Polen

1.72059

1,72%

Thailand

1.51859

1,52%

Vereinigte Arabische Emirate

1.25942

1,26%

Chile

1.16832

1,17%

Macao

1.08426

1,08%

Ukraine

1.03432

1,03%

Nigeria

0.99647

1,00%

Saudi-Arabien

0.88357

0,88%

Ägypten

0.87129

0,87%

Dominikanische Republik

0.85603

0,86%

Senegal

0.85421

0,85%

Guatemala

0.75123

0,75%

Katar

0.73078

0,73%

Tschechien

0.65874

0,66%

Angola

0.59423

0,59%

Ungarn

0.58414

0,58%

Ghana

0.56673

0,57%

Gabun

0.55176

0,55%

Libanon

0.51606

0,52%

Venezuela

0.45838

0,46%

Niederlande

0.41434

0,41%

El Salvador

0.40455

0,40%

Ecuador

0.22327

0,22%

China

0.18916

0,19%

Regionen

Amerika

36.88213999999999

36,88%

Asien

22.000469999999996

22,00%

Afrika

9.2481

9,25%

Europa

6.83809

6,84%

Ozeanien

0.00632

0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund enthalten:

COP

Kolumbianischer Peso

9.83971

9,84%

BRL

Brasilianischer Real

9.17807

9,18%

MXN

Mexikanischer Peso

7.92942

7,93%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.81341

4,81%

USD

US Dollar

4.69081

4,69%

IDR

Indonesische Rupiah

3.63472

3,63%

PEN

Peruanischer Sol

3.21212

3,21%

INR

Indische Rupie

2.78012

2,78%

TRY

Türkische Lira

2.4527

2,45%

RON

Rumänischer Leu

2.42596

2,43%

ARS

Argentinischer Peso

2.01017

2,01%

ILS

Shekel

1.88572

1,89%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.85325

1,85%

PLN

Złoty

1.72059

1,72%

THB

Thailändischer Baht

1.51859

1,52%

AED

Arabischer Dirham

1.25942

1,26%

CLP

Chilenischer Peso

1.16832

1,17%

MOP

Macau-Pataca

1.08426

1,08%

UAH

Hrywnja

1.03432

1,03%

NGN

Naira

0.99647

1,00%

SAR

Saudi-Riyal

0.88357

0,88%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.87129

0,87%

DOP

Dominikanischer Peso

0.85603

0,86%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.85421

0,85%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.75123

0,75%

QAR

Katar-Riyal

0.73078

0,73%

CZK

Tschechische Krone

0.65874

0,66%

AOA

Kwanza

0.59423

0,59%

HUF

Ungarische Forint

0.58414

0,58%

GHS

Cedi

0.56673

0,57%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.55176

0,55%

LBP

Libanesisches Pfund

0.51606

0,52%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.45838

0,46%

EUR

Euro

0.41434

0,41%

CNY

Renminbi Yuan

0.18916

0,19%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

23.70156

23,70%

Anzahl Positionen138

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen123

Cash und sonstige Positionen15

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

63.64598

63,65%

Unternehmensanleihen

27.35834

27,36%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

0.98627

0,99%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

17.08087

17,08%

5 bis 7 Jahre

15.78872

15,79%

1 bis 3 Jahre

12.803820000000002

12,80%

20 bis 30 Jahre

11.22911

11,23%

3 bis 5 Jahre

8.84628

8,85%

10 bis 15 Jahre

4.62352

4,62%

Über 30 Jahre

2.47102

2,47%

15 bis 20 Jahre

1.21357

1,21%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,16%

Aktuelle Rendite

7,88%

Durchschnittlicher Kupon

6,52%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,78%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 184,80$ an Gewinn erzielt, also +18,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,11%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund beträgt seit dem 11.12.2017 18,48% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 20.1.2026 - 27.1.2026	+1,60%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 27.12.2025 - 27.1.2026	+1,80%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 27.10.2025 - 27.1.2026	+3,77%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 27.7.2025 - 27.1.2026	+7,66%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 27.1.2025 - 27.1.2026	+14,61%	+14,61%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2023 - 27.1.2026	+30,61%	+9,21%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 27.1.2021 - 27.1.2026	+7,78%	+1,51%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 11.12.2017 - 27.1.2026	+18,48%	+1,88%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund

Volatilität

3,62%

1 Jahr

5,23%

3 Jahre

6,27%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-9,87%

1 Jahr

-23,25%

3 Jahre

-30,84%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

4,02

1 Jahr

1,75

3 Jahre

0,23

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	20.03.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	20.12.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	25.04.02
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	03.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?

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Anleihearten
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Laufzeiten
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NAV
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