Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund wurde am 11. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
5,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
25,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,39 Mio. €
Auflagedatum
11. September 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Kuang, Colm McDonagh, Vinayak G. Potti, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kolumbien
Brasilien
Mexiko
Südafrika
Rumänien
Indien
Indonesien
Peru
Saudi-Arabien
Chile
Türkei
Argentinien
Malaysia
Israel
Polen
Thailand
Elfenbeinküste
Dominikanische Republik
Vereinigte Arabische Emirate
Libanon
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Ungarn
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Venezuela
China
Vereinigte Staaten
Regionen
Währungen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Kennzahlen Tooltip anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,64%.
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
1 Monat Tooltip anzeigen | +3,90% | - |
3 Monate Tooltip anzeigen | +1,63% | - |
6 Monate Tooltip anzeigen | +3,31% | - |
1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,94% | +6,94% |
3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,24% | +7,43% |
5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,11% | +1,76% |
10 Jahre | - | - |
Max Tooltip anzeigen | +7,10% | +0,96% |
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
2025 | 0,04£ | 8,01% |
2024 | 0,05£ | 7,73% |
2023 | 0,05£ | 7,67% |
2022 | 0,05£ | 6,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?
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