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BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund

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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,54 Mio. €
Positionen
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135
Auflage
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11.09.2018

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund wurde am 11. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

5,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

25,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,39 Mio. €

Auflagedatum

11. September 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Kuang, Colm McDonagh, Vinayak G. Potti, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CO

Kolumbien

10.85579
10,86%
BR

Brasilien

8.23535
8,24%
MX

Mexiko

7.76126
7,76%
ZA

Südafrika

4.57043
4,57%
RO

Rumänien

4.31943
4,32%
IN

Indien

3.05652
3,06%
ID

Indonesien

2.9084
2,91%
PE

Peru

2.84305
2,84%
SA

Saudi-Arabien

2.6506
2,65%
CL

Chile

2.61996
2,62%
TR

Türkei

2.54214
2,54%
AR

Argentinien

1.96889
1,97%
MY

Malaysia

1.86625
1,87%
IL

Israel

1.81262
1,81%
PL

Polen

1.6966
1,70%
TH

Thailand

1.48289
1,48%
CI

Elfenbeinküste

1.43863
1,44%
DO

Dominikanische Republik

1.27702
1,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.22709
1,23%
LB

Libanon

1.14098
1,14%
MO

Macao

1.08041
1,08%
HU

Ungarn

1.06649
1,07%
UA

Ukraine

0.96733
0,97%
NG

Nigeria

0.90598
0,91%
SN

Senegal

0.87259
0,87%
GT

Guatemala

0.76268
0,76%
EG

Ägypten

0.74615
0,75%
QA

Katar

0.73726
0,74%
CZ

Tschechien

0.66438
0,66%
GA

Gabun

0.54243
0,54%
AO

Angola

0.5204
0,52%
GH

Ghana

0.51631
0,52%
SV

El Salvador

0.37423
0,37%
EC

Ecuador

0.36468
0,36%
VE

Venezuela

0.25248
0,25%
CN

China

0.19657
0,20%
US

Vereinigte Staaten

0.04124
0,04%

Regionen

Amerika
34.51358
34,51%
Asien
23.54478
23,54%
Afrika
10.112919999999999
10,11%
Europa
8.71443
8,71%
Ozeanien
0.00361
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund enthalten:
COP
Kolumbianischer Peso
10.85579
10,86%
BRL
Brasilianischer Real
8.23535
8,24%
MXN
Mexikanischer Peso
7.76126
7,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.57043
4,57%
RON
Rumänischer Leu
4.31943
4,32%
INR
Indische Rupie
3.05652
3,06%
IDR
Indonesische Rupiah
2.9084
2,91%
PEN
Peruanischer Sol
2.84305
2,84%
SAR
Saudi-Riyal
2.6506
2,65%
CLP
Chilenischer Peso
2.61996
2,62%
TRY
Türkische Lira
2.54214
2,54%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.31122
2,31%
ARS
Argentinischer Peso
1.96889
1,97%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.86625
1,87%
ILS
Shekel
1.81262
1,81%
PLN
Złoty
1.6966
1,70%
THB
Thailändischer Baht
1.48289
1,48%
DOP
Dominikanischer Peso
1.27702
1,28%
AED
Arabischer Dirham
1.22709
1,23%
LBP
Libanesisches Pfund
1.14098
1,14%
MOP
Macau-Pataca
1.08041
1,08%
HUF
Ungarische Forint
1.06649
1,07%
UAH
Hrywnja
0.96733
0,97%
NGN
Naira
0.90598
0,91%
USD
US Dollar
0.7801499999999999
0,78%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.76268
0,76%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.74615
0,75%
QAR
Katar-Riyal
0.73726
0,74%
CZK
Tschechische Krone
0.66438
0,66%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.54243
0,54%
AOA
Kwanza
0.5204
0,52%
GHS
Cedi
0.51631
0,52%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.25248
0,25%
CNY
Renminbi Yuan
0.19657
0,20%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.434070000000002
23,43%
135
0
117
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund machen 23,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Colombia (Republic Of) 6%
3.60573
3,61%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.54605
2,55%
South Africa (Republic of) 8%
2.49393
2,49%
Colombia (Republic Of) 8.75%
2.47462
2,47%
United States Treasury Bills 0%
2.41717
2,42%
Romania (Republic Of) 6%
2.34166
2,34%
INDON 4.125% 01/15/37
2.02317
2,02%
Argentina (Republic Of) 4.125%
1.96889
1,97%
Malaysia (Government Of) 4.921%
1.86625
1,87%
Poland (Republic of) 1.75%
1.6966
1,70%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
64.89047
64,89%
Unternehmensanleihen
29.09644
29,10%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.45419
0,45%

Laufzeiten
?
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7 bis 10 Jahre
17.21605
17,22%
5 bis 7 Jahre
15.35122
15,35%
20 bis 30 Jahre
11.6671
11,67%
10 bis 15 Jahre
11.21027
11,21%
3 bis 5 Jahre
10.00307
10,00%
1 bis 3 Jahre
8.22991
8,23%
Über 30 Jahre
1.55556
1,56%
15 bis 20 Jahre
1.4557
1,46%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
92,20%
Aktuelle Rendite
7,92%
Durchschnittlicher Kupon
6,69%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,64%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -307,60£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -30,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund beträgt seit dem 11.9.2018 7,10% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,63%-
1 Monat
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Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,90%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,63%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,31%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,94%+6,94%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+24,24%+7,43%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+9,11%+1,76%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.9.2018 - 13.5.2025
+7,10%+0,96%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,04£8,01%
20240,05£7,73%
20230,05£7,67%
20220,05£6,67%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,67%
1 Jahr
6,62%
3 Jahre
6,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,14%
1 Jahr
-31,47%
3 Jahre
-31,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,91
1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund um maximal
-11,83%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,81%Ausschüttend5 Mrd. €02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,83%Thesaurierend5 Mrd. €02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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