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TER
0,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,17 Mio. €
Positionen
138
Auflage
11.12.2017
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund wurde am 11. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,83 €
Auflagedatum
11. Dezember 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Kuang, Colm McDonagh, Vinayak G. Potti, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Kolumbien
Mexiko
Brasilien
Südafrika
Rumänien
Indonesien
Indien
Saudi-Arabien
Peru
Chile
Malaysia
Argentinien
Israel
Türkei
Dominikanische Republik
Polen
Thailand
Vereinigte Arabische Emirate
Libanon
Paraguay
Macao
Ukraine
Nigeria
Senegal
Marokko
Guatemala
Katar
Ägypten
Kuwait
Elfenbeinküste
Tschechien
Benin
Ungarn
Honduras
Gabun
Angola
Ghana
El Salvador
Ecuador
Venezuela
China
Vereinigte Staaten
Deutschland
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund enthalten:
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
LBP
Libanesisches Pfund
PYG
Paraguayischer Guaraní
MOP
Macau-Pataca
UAH
Hrywnja
NGN
Naira
USD
US Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
QAR
Katar-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
KWD
Kuwait-Dinar
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
HNL
Lempira
XAF
CFA-Franc BEAC
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
VEF
Venezolanischer Bolívar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
0
117
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund machen 22,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Colombia (Republic Of) 6%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Colombia (Republic Of) 8.75%
South Africa (Republic of) 8%
Romania (Republic Of) 6%
Indonesia (Republic of) 4.125
Argentina (Republic Of) 4.125%
Malaysia (Government Of) 4.921%
Poland (Republic of) 1.75%
India (Republic of) 7.26%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,60%Aktuelle Rendite
7,65%Durchschnittlicher Kupon
6,71%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 97,20$ an Gewinn erzielt, also +9,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,26%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund beträgt seit dem 11.12.2017 9,72% (entspricht 1,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,54% | - |
| 1 Monat | +0,59% | - |
| 3 Monate | +1,66% | - |
| 6 Monate | +2,71% | - |
| 1 Jahr | +8,57% | +8,57% |
| 3 Jahre | +26,22% | +7,99% |
| 5 Jahre | +18,39% | +3,43% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,72% | +1,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund
Volatilität
5,34%
1 Jahr
6,80%
3 Jahre
6,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,74%
1 Jahr
-30,10%
3 Jahre
-30,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,15
1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-10,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 30.06.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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