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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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779,3 Mio. €
Positionen
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193
Auflage
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04.10.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund wurde am 4. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 779,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
17.10.2025Die ganze Welt in einem ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
779,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,5 Mio. €
Auflagedatum
4. Oktober 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Warren Hyland
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
IN
Indien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
CL
Chile
TR
Türkei
MO
Macao
KZ
Kasachstan
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
TH
Thailand
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
JP
Japan
PL
Polen
IE
Irland
EE
Estland
QA
Katar
SG
Singapur
AT
Österreich
CI
Elfenbeinküste
SA
Saudi-Arabien
SI
Slowenien
PE
Peru
AR
Argentinien
SK
Slowakei
KW
Kuwait
HR
Kroatien
OM
Oman
PA
Panama
AU
Australien
LT
Litauen
NG
Nigeria
RS
Serbien
KY
Kaimaninseln
PY
Paraguay
TW
Taiwan
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
193
0
187
6
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,75%Durchschnittlicher Kupon
5,41%Aktuelle Rendite
5,27%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -148,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,85%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund beträgt seit dem 4.10.2016 21,85% (entspricht 2,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,59% | +6,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,16% | +4,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,74% | +3,67% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,85% | +2,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,89£ | 4,76% |
| 2024 | 3,87£ | 4,68% |
| 2023 | 3,52£ | 4,43% |
| 2022 | 3,83£ | 4,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund
Volatilität
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1,22%
1 Jahr
1,92%
3 Jahre
1,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,64%
1 Jahr
-13,73%
3 Jahre
-13,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,60
1 Jahr
2,19
3 Jahre
2,01
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 21.02.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund an?
Schüttet der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund?
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