Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,60%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
787,7 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
198
Auflage
Tooltip anzeigen
04.10.2016
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund wurde am 4. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 787,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
787,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,88 Mio. €
Auflagedatum
4. Oktober 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Warren Hyland
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
IN
Indien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
RO
Rumänien
MO
Macao
CO
Kolumbien
TR
Türkei
NL
Niederlande
CL
Chile
KZ
Kasachstan
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
CZ
Tschechien
TH
Thailand
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
MY
Malaysia
JP
Japan
PL
Polen
IE
Irland
EE
Estland
QA
Katar
AT
Österreich
PE
Peru
CI
Elfenbeinküste
SA
Saudi-Arabien
SI
Slowenien
AR
Argentinien
SK
Slowakei
KW
Kuwait
SG
Singapur
HR
Kroatien
IL
Israel
OM
Oman
PA
Panama
NG
Nigeria
LT
Litauen
PY
Paraguay
RS
Serbien
AO
Angola
TW
Taiwan
AU
Australien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
198
0
191
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund machen 10,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prosus NV 3.257%
CFAMC II Co Ltd. 4.625%
Fortune Star (BVI) Limited 3.95%
DP World Ltd. 2.375%
Korea Investment & Securities Co Ltd 6.875%
Societatea National De Gaze N Romgaz Sa 4.75%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%
Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 6.125%
Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
100,48%Durchschnittlicher Kupon
5,44%Aktuelle Rendite
5,33%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -148,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,85%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund beträgt seit dem 4.10.2016 21,85% (entspricht 2,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,59% | +6,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,16% | +4,47% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +19,74% | +3,67% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,85% | +2,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,89£ | 4,68% |
| 2024 | 3,87£ | 4,68% |
| 2023 | 3,52£ | 4,43% |
| 2022 | 3,83£ | 4,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,22%
1 Jahr
1,92%
3 Jahre
1,94%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,64%
1 Jahr
-13,73%
3 Jahre
-13,73%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
5,60
1 Jahr
2,19
3 Jahre
2,01
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 05.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund an?
Schüttet der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!