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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund

ISIN
IE00BDB54R98

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,19%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
723,17 Mio. €
Positionen
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131
Auflage
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25.01.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund wurde am 25. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 723,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell Micro Cap Growth TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell Micro Cap Growth TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

723,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,14 Mio. €

Auflagedatum

25. Januar 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

94.7235
94,72%
CA

Kanada

1.71949
1,72%
GB

Vereinigtes Königreich

1.69606
1,70%
NL

Niederlande

0.76228
0,76%
SG

Singapur

0.46735
0,47%
IL

Israel

0.10776
0,11%

Regionen

Amerika
96.44299
96,44%
Europa
2.4583399999999997
2,46%
Asien
0.57511
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
94.7235
94,72%
CAD
Kanadischer Dollar
1.71949
1,72%
GBP
Pfund Sterling
1.69606
1,70%
EUR
Euro
0.76228
0,76%
SGD
Singapur-Dollar
0.46735
0,47%
ILS
Shekel
0.10776
0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.522260000000003
19,52%
131
130
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund machen 19,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Construction Partners Inc Class A
3.06596
3,07%
VSE Corp
2.69614
2,70%
HCI Group Inc
2.00257
2,00%
Universal Technical Institute Inc
1.83031
1,83%
Argan Inc
1.78343
1,78%
Crinetics Pharmaceuticals Inc
1.77008
1,77%
Dave Inc
1.66503
1,67%
Stride Inc
1.6635
1,66%
Sezzle Inc
1.52621
1,53%
Palomar Holdings Inc
1.51903
1,52%

Branchen

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Biotechnologie
15.86905
15,87%
Software
12.01349
12,01%
Bauwesen
7.5194
7,52%
Versicherungen
7.26263
7,26%
Industrieprodukte
6.67525
6,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
5.0024
5,00%
Öl & Gas
4.55992
4,56%
Medizinprodukte & Geräte
3.99969
4,00%
Bildung
3.49382
3,49%
Reisen & Freizeit
2.92832
2,93%
Unternehmensdienste
2.81682
2,82%
Banken
2.69654
2,70%
Sonstige Energiequellen
2.21637
2,22%
Interaktive Medien
2.03992
2,04%
Medien
1.80447
1,80%
Zykl. Konsumgüter
1.7089
1,71%
Fahrzeuge & Komponenten
1.67026
1,67%
Kreditdienstleistungen
1.52621
1,53%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.4555
1,46%
Schwere Maschinen
1.44399
1,44%
Baustoffe
1.32885
1,33%
Pharmaunternehmen
1.28343
1,28%
Metalle & Bergbau
1.23997
1,24%
Gesundheitsdienstleister
1.00084
1,00%
Hardware
0.88643
0,89%
Halbleiter
0.78773
0,79%
Basiskonsumgüter
0.74302
0,74%
Kapitalmärkte
0.58515
0,59%
Regulierte Versorger
0.46483
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.46459
0,46%
Verpackte Konsumgüter
0.42266
0,42%
Kleidung & Accessoires
0.3751
0,38%
Restaurants
0.36855
0,37%
Vermögensverwaltung
0.288
0,29%
Industrievertrieb
0.26745
0,27%
Chemikalien
0.2669
0,27%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,62%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 23,80€ an Gewinn erzielt, also +2,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,55%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund beträgt seit dem 25.1.2021 2,38% (entspricht 0,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+8,44%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+18,55%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-14,59%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-18,99%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
-0,56%-0,56%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+26,47%+8,06%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.1.2021 - 13.5.2025
+2,38%+0,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
26,01%
1 Jahr
22,66%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-37,46%
1 Jahr
-40,85%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,14
1 Jahr
0,27
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund um maximal
-37,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend3,3 Mrd. €30.06.14
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,63%Thesaurierend2,9 Mrd. €11.04.22
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,68%Ausschüttend2,9 Mrd. €28.10.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,70%Thesaurierend2,9 Mrd. €10.05.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,66%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund2,44%Thesaurierend2,9 Mrd. €17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,74%Thesaurierend2,9 Mrd. €12.06.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,91%Thesaurierend2,9 Mrd. €08.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,72%Thesaurierend2,9 Mrd. €22.05.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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