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TER
0,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
75,62 Mio. €
Positionen
316
Auflage
26.07.2017
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon European Credit Fund wurde am 26. Juli 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
75,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,34 Mio. €
Auflagedatum
26. Juli 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lucy Speake, Bonnie Abdul Aziz, Lutz Engberding
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Italien
Spanien
Schweiz
Dänemark
Irland
Griechenland
Portugal
Tschechien
Australien
Japan
Österreich
Schweden
Luxemburg
Belgien
Rumänien
Finnland
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon European Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon European Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
316
1
310
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon European Credit Fund machen 13,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ILF EUR Liquidity 2 Acc
Barclays PLC
Sse PLC 3.5
Credit Agricole S.A.
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
General M 3.7% 07/14/31
Commerzbank AG
ENEL Finance International N.V. 3.5%
MTU Aero Engines AG 3.875%
Commerzbank AG
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,34%Durchschnittlicher Kupon
3,61%Aktuelle Rendite
3,16%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon European Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon European Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 93,60€ an Gewinn erzielt, also +9,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon European Credit Fund beträgt seit dem 26.7.2017 9,36% (entspricht 1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,22% | - |
| 1 Monat | +0,84% | - |
| 3 Monate | -0,28% | - |
| 6 Monate | +1,31% | - |
| 1 Jahr | +5,48% | +5,48% |
| 3 Jahre | +9,53% | +3,05% |
| 5 Jahre | +8,44% | +1,63% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,36% | +1,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon European Credit Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,46€ | 2,66% |
| 2024 | 2,64€ | 2,53% |
| 2023 | 1,64€ | 1,71% |
| 2022 | 0,67€ | 0,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon European Credit Fund
Volatilität
2,30%
1 Jahr
3,31%
3 Jahre
2,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,44%
1 Jahr
-18,60%
3 Jahre
-18,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,62
1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon European Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-6,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,04% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.04.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon European Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon European Credit Fund an?
Schüttet der BNY Mellon European Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon European Credit Fund?
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