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BNY Mellon Euroland Bond Fund
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TER
0,57%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
212,26 Mio. €
Positionen
275
Auflage
12.12.2016
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Euroland Bond Fund wurde am 12. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
212,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,1 Mio. €
Auflagedatum
12. Dezember 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David C. Leduc, Isobel Lee, Bonnie Abdul Aziz, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Italien
Frankreich
Spanien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Portugal
Finnland
Belgien
Vereinigte Staaten
Japan
Österreich
Schweiz
Griechenland
Irland
Dänemark
Schweden
Rumänien
Tschechien
Polen
Slowakei
Luxemburg
Ungarn
Slowenien
Kroatien
Australien
Trinidad und Tobago
Kolumbien
Vereinigte Arabische Emirate
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Euroland Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
HRK
Kroatische Kuna
AUD
Australischer Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Euroland Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Euroland Bond Fund machen 113,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Euro Bund Future June 25
Short-Term Euro BTP Future June 25
Euro Schatz Future June 25
Contra Re Futures At
Germany (Federal Republic Of) 2%
Euro OAT Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Long-Term Euro BTP Future June 25
Receive Fixed Ifsw Gbp Rcv 3.71% Gbp Pay Ukrpi 16May34
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
2,95%Aktuelle Rendite
2,93%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Euroland Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Euroland Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,70€ an Gewinn erzielt, also +3,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,44%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Euroland Bond Fund beträgt seit dem 12.12.2016 3,77% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,90% | - |
| 1 Monat | +0,04% | - |
| 3 Monate | -0,87% | - |
| 6 Monate | +0,79% | - |
| 1 Jahr | +4,20% | +4,20% |
| 3 Jahre | +3,21% | +1,05% |
| 5 Jahre | +0,21% | +0,04% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,77% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Euroland Bond Fund
Volatilität
3,74%
1 Jahr
4,78%
3 Jahre
4,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,99%
1 Jahr
-20,48%
3 Jahre
-20,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,40
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Euroland Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-13,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Euroland Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Euroland Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Euroland Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Euroland Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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