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BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
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TER
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0,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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442,03 Mio. €
Positionen
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161
Auflage
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09.11.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund wurde am 9. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 442,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Taxable Municipal TR USDBloomberg Municipal TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Taxable Municipal TR USDBloomberg Municipal TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
442,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,59 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas C. Casey, Christine L. Todd, Jeffrey Burger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
161
0
156
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund machen 20,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV
DETROIT MICH CITY SCH DIST
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DEDICATED SALES TAX REV
MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP REV
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH REV
BATTERY PK CITY AUTH N Y REV
FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORRIDOR AGY CALIF TOLL RD REV
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,35%Aktuelle Rendite
4,19%Durchschnittlicher Kupon
3,97%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,70%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 138,90$ an Gewinn erzielt, also +13,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund beträgt seit dem 9.11.2017 13,89% (entspricht 1,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,85% | +2,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,18% | +2,31% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,99% | +0,20% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,89% | +1,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
Volatilität
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5,07%
1 Jahr
5,37%
3 Jahre
4,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,69%
1 Jahr
-20,80%
3 Jahre
-20,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,87
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 31.01.02 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 31.01.14 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6,3 Mrd. € | 08.03.18 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 17.05.22 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 14.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund an?
Schüttet der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund?
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