The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund?

Den The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund kannst du unter der ISIN IE00BDCLL976 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund an?

Der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,15%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,15% abgezogen.

Q: Schüttet der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund Dividenden aus?

Der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund?

Der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund hat ein Fondsvolumen von 230,65 Mio. €.

ISIN

IE00BDCLL976

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

230,65 Mio. €

Positionen

475

Auflage

29.01.2021

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund wurde am 29. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 230,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM (EMERGING MARKETS) SELECT NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM (EMERGING MARKETS) SELECT NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

230,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,91 Mio. €

Auflagedatum

29. Januar 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

China

31.84307

31,84%

Taiwan

23.83673

23,84%

Indien

15.07064

15,07%

Südkorea

5.16058

5,16%

Südafrika

4.68493

4,68%

Brasilien

2.75181

2,75%

Mexiko

2.29661

2,30%

Saudi-Arabien

2.06115

2,06%

Malaysia

1.78987

1,79%

Vereinigte Arabische Emirate

1.65592

1,66%

Polen

1.15964

1,16%

Thailand

1.07451

1,07%

Griechenland

0.87423

0,87%

Katar

0.59675

0,60%

Kuwait

0.58593

0,59%

Hongkong

0.50305

0,50%

Indonesien

0.44316

0,44%

Chile

0.42497

0,42%

Türkei

0.41231

0,41%

Vereinigte Staaten

0.39035

0,39%

Peru

0.32437

0,32%

Philippinen

0.12722

0,13%

Tschechien

0.11141

0,11%

Rumänien

0.09449

0,09%

Ägypten

0.08022

0,08%

Ungarn

0.07405

0,07%

Kolumbien

0.04614

0,05%

Luxemburg

0.03961

0,04%

Regionen

Asien

85.48526

85,49%

Amerika

5.912789999999999

5,91%

Afrika

4.765149999999999

4,77%

Europa

2.36229

2,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

31.84307

31,84%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

23.83673

23,84%

INR

Indische Rupie

15.07064

15,07%

KRW

Südkoreanischer Won

5.16058

5,16%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.68493

4,68%

BRL

Brasilianischer Real

2.75181

2,75%

MXN

Mexikanischer Peso

2.29661

2,30%

SAR

Saudi-Riyal

2.06115

2,06%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.78987

1,79%

AED

Arabischer Dirham

1.65592

1,66%

PLN

Złoty

1.15964

1,16%

THB

Thailändischer Baht

1.07451

1,07%

EUR

Euro

0.9227

0,92%

QAR

Katar-Riyal

0.59675

0,60%

KWD

Kuwait-Dinar

0.58593

0,59%

HKD

Hongkong-Dollar

0.50305

0,50%

IDR

Indonesische Rupiah

0.44316

0,44%

CLP

Chilenischer Peso

0.42497

0,42%

TRY

Türkische Lira

0.41231

0,41%

USD

US Dollar

0.39035

0,39%

PEN

Peruanischer Sol

0.32437

0,32%

PHP

Philippinischer Peso

0.12722

0,13%

CZK

Tschechische Krone

0.11141

0,11%

RON

Rumänischer Leu

0.09449

0,09%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.08022

0,08%

HUF

Ungarische Forint

0.07405

0,07%

COP

Kolumbianischer Peso

0.04614

0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

43.22979

43,23%

Anzahl Positionen475

Aktienpositionen443

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund machen 43,23% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

17.19266

17,19%

Tencent Holdings Ltd

8.85291

8,85%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

5.40199

5,40%

HDFC Bank Ltd

2.78337

2,78%

Reliance Industries Ltd

2.18801

2,19%

China Construction Bank Corp Class H

1.86679

1,87%

Infosys Ltd

1.32446

1,32%

BYD Co Ltd Class H

1.32415

1,32%

Fut Jun 25 Icus Msci Emg

1.26807

1,27%

Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H

1.02738

1,03%

Branchen

Der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

20.45378

20,45%

Halbleiter

17.74285

17,74%

Interaktive Medien

11.9265

11,93%

Zykl. Konsumgüter

8.67843

8,68%

Fahrzeuge & Komponenten

4.31366

4,31%

Öl & Gas

4.22523

4,23%

Telekommunikation

2.59461

2,59%

Verpackte Konsumgüter

2.25535

2,26%

Transport

2.01365

2,01%

Software

1.90507

1,91%

Industrieprodukte

1.76047

1,76%

Reisen & Freizeit

1.68372

1,68%

Regulierte Versorger

1.67554

1,68%

Immobilien

1.4719

1,47%

Metalle & Bergbau

1.43186

1,43%

Versicherungen

1.40837

1,41%

Chemikalien

1.36257

1,36%

Hardware

1.29215

1,29%

Gesundheitsdienstleister

1.16202

1,16%

Pharmaunternehmen

1.05194

1,05%

Biotechnologie

1.0249

1,02%

Basiskonsumgüter

0.88189

0,88%

Konglomerate

0.68057

0,68%

Bauwesen

0.57738

0,58%

Baustoffe

0.5308

0,53%

Kapitalmärkte

0.52248

0,52%

Stahl

0.40966

0,41%

Getränke (alkoholisch)

0.40105

0,40%

Restaurants

0.35565

0,36%

Landwirtschaft

0.34681

0,35%

Haushaltsprodukte

0.33194

0,33%

Unabhängige Energieversorger

0.31302

0,31%

Kleidung & Accessoires

0.27401

0,27%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.21751

0,22%

Unternehmensdienste

0.18705

0,19%

Schwere Maschinen

0.17754

0,18%

Medien

0.14251

0,14%

Kreditdienstleistungen

0.13262

0,13%

Medizinprodukte & Geräte

0.10146

0,10%

Forsterzeugnisse

0.09485

0,09%

REITs

0.08935

0,09%

Med. Diagnostik & Forschung

0.08909

0,09%

Medizinischer Vertrieb

0.0832

0,08%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.07237

0,07%

Finanzdienstleistungen

0.05886

0,06%

Abfallwirtschaft

0.00747

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,08%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -41,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,99%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund beträgt seit dem 29.1.2021 -4,18% (entspricht -1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+6,45%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,02%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-1,03%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+4,74%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+9,45%	+9,45%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+15,07%	+4,74%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 29.1.2021 - 13.5.2025	-4,18%	-1,06%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund

Volatilität

13,53%

1 Jahr

14,17%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-23,06%

1 Jahr

-33,09%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,05

1 Jahr

0,33

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund um maximal

-21,98%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	04.05.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund an?

Schüttet der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund an?

Schüttet der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV