The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund?

Den The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund kannst du unter der ISIN IE00BDCLL976 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund an?

Der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,15%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,15% abgezogen.

Q: Schüttet der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund Dividenden aus?

Der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund?

Der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund hat ein Fondsvolumen von 213,83 Mio. €.

ISIN
IE00BDCLL976

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

213,83 Mio. €

Positionen

473

Auflage

29.01.2021

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund wurde am 29. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 213,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM (EMERGING MARKETS) SELECT NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM (EMERGING MARKETS) SELECT NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

213,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,44 Mio. €

Auflagedatum

29. Januar 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

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Weltkarte

Länder

China

30.43757

30,44%

Taiwan

22.90606

22,91%

Indien

16.70654

16,71%

Südkorea

4.85924

4,86%

Südafrika

4.62855

4,63%

Brasilien

2.98716

2,99%

Mexiko

2.46725

2,47%

Saudi-Arabien

2.35916

2,36%

Malaysia

1.97419

1,97%

Vereinigte Arabische Emirate

1.89449

1,89%

Thailand

1.46091

1,46%

Polen

1.10661

1,11%

Indonesien

0.72752

0,73%

Griechenland

0.66594

0,67%

Katar

0.61478

0,61%

Hongkong

0.58485

0,58%

Kuwait

0.57576

0,58%

Chile

0.38507

0,39%

Vereinigte Staaten

0.37835

0,38%

Türkei

0.37565

0,38%

Peru

0.29964

0,30%

Kolumbien

0.22293

0,22%

Philippinen

0.17511

0,18%

Tschechien

0.11727

0,12%

Rumänien

0.10128

0,10%

Ägypten

0.07807

0,08%

Ungarn

0.07382

0,07%

Frankreich

0.01805

0,02%

Regionen

Asien

85.95147

85,95%

Amerika

6.44519

6,45%

Afrika

4.70662

4,71%

Europa

2.08521

2,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

30.43757

30,44%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

22.90606

22,91%

INR

Indische Rupie

16.70654

16,71%

KRW

Südkoreanischer Won

4.85924

4,86%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.62855

4,63%

BRL

Brasilianischer Real

2.98716

2,99%

MXN

Mexikanischer Peso

2.46725

2,47%

SAR

Saudi-Riyal

2.35916

2,36%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.97419

1,97%

AED

Arabischer Dirham

1.89449

1,89%

THB

Thailändischer Baht

1.46091

1,46%

PLN

Złoty

1.10661

1,11%

IDR

Indonesische Rupiah

0.72752

0,73%

EUR

Euro

0.68623

0,69%

QAR

Katar-Riyal

0.61478

0,61%

HKD

Hongkong-Dollar

0.58485

0,58%

KWD

Kuwait-Dinar

0.57576

0,58%

CLP

Chilenischer Peso

0.38507

0,39%

USD

US Dollar

0.37835

0,38%

TRY

Türkische Lira

0.37565

0,38%

PEN

Peruanischer Sol

0.29964

0,30%

COP

Kolumbianischer Peso

0.22293

0,22%

PHP

Philippinischer Peso

0.17511

0,18%

CZK

Tschechische Krone

0.11727

0,12%

RON

Rumänischer Leu

0.10128

0,10%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.07807

0,08%

HUF

Ungarische Forint

0.07382

0,07%

Diversifikation

Wie breit der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

41.74479

41,74%

Anzahl Positionen473

Aktienpositionen446

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund machen 41,74% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

15.42746

15,43%

Tencent Holdings Ltd

8.76571

8,77%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

5.40704

5,41%

HDFC Bank Ltd

2.8451

2,85%

Reliance Industries Ltd

2.23425

2,23%

China Construction Bank Corp Class H

1.79982

1,80%

MediaTek Inc

1.42124

1,42%

Infosys Ltd

1.30126

1,30%

BYD Co Ltd Class H

1.29485

1,29%

Bharti Airtel Ltd

1.24806

1,25%

Branchen

Der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

20.73344

20,73%

Halbleiter

17.32846

17,33%

Interaktive Medien

12.01056

12,01%

Zykl. Konsumgüter

8.85224

8,85%

Fahrzeuge & Komponenten

4.20707

4,21%

Öl & Gas

4.15184

4,15%

Telekommunikation

4.01072

4,01%

Verpackte Konsumgüter

2.42479

2,42%

Transport

1.96276

1,96%

Software

1.88908

1,89%

Industrieprodukte

1.83974

1,84%

Immobilien

1.78429

1,78%

Regulierte Versorger

1.75126

1,75%

Metalle & Bergbau

1.42867

1,43%

Chemikalien

1.39539

1,40%

Hardware

1.3843

1,38%

Versicherungen

1.2294

1,23%

Gesundheitsdienstleister

1.11913

1,12%

Pharmaunternehmen

1.00829

1,01%

Biotechnologie

0.97506

0,98%

Basiskonsumgüter

0.85505

0,86%

Reisen & Freizeit

0.78329

0,78%

Konglomerate

0.75251

0,75%

Baustoffe

0.61353

0,61%

Bauwesen

0.49423

0,49%

Getränke (alkoholisch)

0.40498

0,40%

Kapitalmärkte

0.40384

0,40%

Restaurants

0.36295

0,36%

Stahl

0.35061

0,35%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.32357

0,32%

Unabhängige Energieversorger

0.32211

0,32%

Landwirtschaft

0.28548

0,29%

Haushaltsprodukte

0.25702

0,26%

Kleidung & Accessoires

0.2431

0,24%

Unternehmensdienste

0.18936

0,19%

Schwere Maschinen

0.17526

0,18%

Kreditdienstleistungen

0.15527

0,16%

Medien

0.131

0,13%

Medizinprodukte & Geräte

0.10747

0,11%

Medizinischer Vertrieb

0.10413

0,10%

Forsterzeugnisse

0.10159

0,10%

Med. Diagnostik & Forschung

0.08502

0,09%

REITs

0.08459

0,08%

Finanzdienstleistungen

0.06236

0,06%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.01764

0,02%

Abfallwirtschaft

0.00761

0,01%

Behälter & Verpackungen

0.00375

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,08%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -41,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,99%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund beträgt seit dem 29.1.2021 -4,18% (entspricht -1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 6.5.2025 - 13.5.2025	+6,45%	-
1 Monat ? 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,02%	-
3 Monate ? 13.2.2025 - 13.5.2025	-1,03%	-
6 Monate ? 13.11.2024 - 13.5.2025	+4,74%	-
1 Jahr ? 13.5.2024 - 13.5.2025	+9,45%	+9,45%
3 Jahre ? 13.5.2022 - 13.5.2025	+15,07%	+4,74%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 29.1.2021 - 13.5.2025	-4,18%	-1,06%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund

Volatilität

13,53%

1 Jahr

14,17%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-23,06%

1 Jahr

-33,09%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,05

1 Jahr

0,33

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund um maximal

-22,12%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.05.2024.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund an?

Schüttet der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund

ISINIE00BDCLL976

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund an?

Schüttet der The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The NT Emerging Markets Selection Equity Index Fund?

ISIN
IE00BDCLL976

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
?
NAV
NAV