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NT Europe Value Select Equity Fund

ISIN
IE00BDCRL627

Aktien

Europa

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
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0,31%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,73 Mio. €
Positionen
?
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165
Auflage
?
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29.04.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der NT Europe Value Select Equity Fund wurde am 29. April 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

0,31%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

14,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,58 Mio. €

Auflagedatum

29. April 2016

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den NT Europe Value Select Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

20.45485
20,45%
FR

Frankreich

15.71269
15,71%
DE

Deutschland

14.53474
14,53%
CH

Schweiz

14.21453
14,21%
NL

Niederlande

7.09159
7,09%
SE

Schweden

5.79803
5,80%
ES

Spanien

4.78605
4,79%
DK

Dänemark

4.05759
4,06%
IT

Italien

3.71708
3,72%
NO

Norwegen

1.93
1,93%
FI

Finnland

1.65219
1,65%
US

Vereinigte Staaten

1.35982
1,36%
BE

Belgien

0.86023
0,86%
IE

Irland

0.68209
0,68%
LU

Luxemburg

0.5383
0,54%
AT

Österreich

0.14374
0,14%
PT

Portugal

0.08414
0,08%
SG

Singapur

0.02025
0,02%

Regionen

Europa
96.25784
96,26%
Amerika
1.35982
1,36%
Asien
0.02025
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT Europe Value Select Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
49.80284000000001
49,80%
GBP
Pfund Sterling
20.45485
20,45%
CHF
Schweizer Franken
14.21453
14,21%
SEK
Schwedische Krone
5.79803
5,80%
DKK
Dänische Krone
4.05759
4,06%
NOK
Norwegische Krone
1.93
1,93%
USD
US Dollar
1.35982
1,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.02025
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der NT Europe Value Select Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.544930000000004
22,54%
165
150
0
15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NT Europe Value Select Equity Fund machen 22,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fut 19 Sep 25 Eurx E-Stxx 50
2.89294
2,89%
Novartis AG Registered Shares
2.79893
2,80%
HSBC Holdings PLC
2.70046
2,70%
Roche Holding AG
2.63761
2,64%
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
2.30911
2,31%
Siemens AG
2.23249
2,23%
Deutsche Telekom AG
1.94784
1,95%
TotalEnergies SE Icon
TotalEnergies SE
1.85977
1,86%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
1.60788
1,61%
SAP SE Icon
SAP SE
1.5579
1,56%

Branchen

Der NT Europe Value Select Equity Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
13.57131
13,57%
Pharmaunternehmen
11.22089
11,22%
Industrieprodukte
8.15446
8,15%
Verpackte Konsumgüter
6.40379
6,40%
Software
5.08311
5,08%
Versicherungen
4.73571
4,74%
Unternehmensdienste
4.17291
4,17%
Öl & Gas
3.86752
3,87%
Regulierte Versorger
3.57429
3,57%
Zykl. Konsumgüter
3.52514
3,53%
Telekommunikation
3.42435
3,42%
Bauwesen
2.93244
2,93%
Transport
2.90073
2,90%
Metalle & Bergbau
2.33093
2,33%
Halbleiter
2.32936
2,33%
Fahrzeuge & Komponenten
2.06603
2,07%
Chemikalien
1.88611
1,89%
Hardware
1.83145
1,83%
REITs
1.55141
1,55%
Basiskonsumgüter
1.54228
1,54%
Reisen & Freizeit
1.47345
1,47%
Gesundheitsdienstleister
1.25426
1,25%
Medizinprodukte & Geräte
1.02495
1,02%
Kleidung & Accessoires
1.01454
1,01%
Medien
1.00869
1,01%
Kapitalmärkte
0.94173
0,94%
Interaktive Medien
0.83224
0,83%
Getränke (alkoholisch)
0.66976
0,67%
Konglomerate
0.5661
0,57%
Med. Diagnostik & Forschung
0.5383
0,54%
Unabhängige Energieversorger
0.53531
0,54%
Landwirtschaft
0.25298
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22159
0,22%
Forsterzeugnisse
0.13282
0,13%
Abfallwirtschaft
0.06695
0,07%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,13%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,53%
67%
Tierversuche
0%
28,09%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
15,71%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 228,30£ an Gewinn erzielt, also +22,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des NT Europe Value Select Equity Fund beträgt seit dem 5.12.2016 22,83% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.11.2017 - 14.11.2017
-1,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.10.2017 - 14.11.2017
-0,51%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.8.2017 - 14.11.2017
+1,77%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.5.2017 - 14.11.2017
+5,91%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
5.12.2016 - 14.11.2017
+22,83%+2,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT Europe Value Select Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT Europe Value Select Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim NT Europe Value Select Equity Fund an?

Schüttet der NT Europe Value Select Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT Europe Value Select Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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