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Cerno Investment Funds ICAV - Cerno Select (Dubin) Fund

ISIN
IE00BDFBSX70

Allokation

Sondervermögen

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,39 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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28.06.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Cerno Investment Funds ICAV - Cerno Select (Dubin) Fund wurde am 28. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3%

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,29 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

KBA Consulting Management Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Cerno Investment Funds ICAV - Cerno Select (Dubin) Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.76649
28,77%
JP

Japan

12.14045
12,14%
GB

Vereinigtes Königreich

10.10572
10,11%
CA

Kanada

3.11754
3,12%
SE

Schweden

2.77694
2,78%
NL

Niederlande

2.72062
2,72%
FR

Frankreich

2.47672
2,48%
TW

Taiwan

1.83795
1,84%
KR

Südkorea

1.62374
1,62%
CH

Schweiz

1.5804
1,58%
DK

Dänemark

1.49792
1,50%
ID

Indonesien

1.00363
1,00%
DE

Deutschland

0.95878
0,96%
IE

Irland

0.77292
0,77%
ZA

Südafrika

0.6509
0,65%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.58859
0,59%
MX

Mexiko

0.57204
0,57%
PH

Philippinen

0.54089
0,54%
PE

Peru

0.54036
0,54%
TR

Türkei

0.47166
0,47%
VN

Vietnam

0.44875
0,45%
IT

Italien

0.44386
0,44%
CN

China

0.41662
0,42%
GR

Griechenland

0.38985
0,39%
BS

Bahamas

0.38852
0,39%
TH

Thailand

0.37873
0,38%
BR

Brasilien

0.36576
0,37%
AR

Argentinien

0.3023
0,30%
AU

Australien

0.26974
0,27%
IN

Indien

0.24163
0,24%
NG

Nigeria

0.23401
0,23%
IQ

Irak

0.23112
0,23%
DO

Dominikanische Republik

0.23098
0,23%
CL

Chile

0.21589
0,22%
BJ

Benin

0.20625
0,21%
ES

Spanien

0.19212
0,19%
PL

Polen

0.17094
0,17%
CO

Kolumbien

0.15634
0,16%
KZ

Kasachstan

0.15613
0,16%
CI

Elfenbeinküste

0.15482
0,15%
NO

Norwegen

0.15371
0,15%
LU

Luxemburg

0.14939
0,15%
AL

Albanien

0.1476
0,15%
PK

Pakistan

0.1447
0,14%
SG

Singapur

0.12867
0,13%
UZ

Usbekistan

0.1271
0,13%
PG

Papua-Neuguinea

0.12158
0,12%
HU

Ungarn

0.11798
0,12%
SI

Slowenien

0.11409
0,11%
EG

Ägypten

0.09704
0,10%
ZM

Sambia

0.09613
0,10%
UA

Ukraine

0.09538
0,10%
AO

Angola

0.09129
0,09%
TJ

Tadschikistan

0.09046
0,09%
IL

Israel

0.08858
0,09%
GH

Ghana

0.08461
0,08%
GA

Gabun

0.07684
0,08%
CM

Kamerun

0.07187
0,07%
OM

Oman

0.06932
0,07%
BE

Belgien

0.05988
0,06%
TN

Tunesien

0.05856
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05781
0,06%
GE

Georgien

0.05292
0,05%
PY

Paraguay

0.05221
0,05%
JM

Jamaika

0.05082
0,05%
RW

Ruanda

0.04603
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04389
0,04%
CZ

Tschechien

0.03988
0,04%
CY

Zypern

0.02849
0,03%
MY

Malaysia

0.01987
0,02%
SV

El Salvador

0.0164
0,02%
AM

Armenien

0.01364
0,01%
QA

Katar

0.01156
0,01%
KW

Kuwait

0.01143
0,01%

Regionen

Amerika
34.279180000000004
34,28%
Europa
24.96547
24,97%
Asien
21.46599
21,47%
Afrika
1.8689800000000003
1,87%
Ozeanien
0.39888999999999997
0,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cerno Investment Funds ICAV - Cerno Select (Dubin) Fund enthalten:
USD
US Dollar
28.782890000000002
28,78%
JPY
Japanischer Yen
12.14045
12,14%
GBP
Pfund Sterling
10.10572
10,11%
EUR
Euro
8.306719999999999
8,31%
CAD
Kanadischer Dollar
3.11754
3,12%
SEK
Schwedische Krone
2.77694
2,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.83795
1,84%
KRW
Südkoreanischer Won
1.62374
1,62%
CHF
Schweizer Franken
1.5804
1,58%
DKK
Dänische Krone
1.49792
1,50%
IDR
Indonesische Rupiah
1.00363
1,00%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.6509
0,65%
AED
Arabischer Dirham
0.58859
0,59%
MXN
Mexikanischer Peso
0.57204
0,57%
PHP
Philippinischer Peso
0.54089
0,54%
PEN
Peruanischer Sol
0.54036
0,54%
TRY
Türkische Lira
0.47166
0,47%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.44875
0,45%
CNY
Renminbi Yuan
0.41662
0,42%
BSD
Bahama-Dollar
0.38852
0,39%
THB
Thailändischer Baht
0.37873
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.36576
0,37%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.36107
0,36%
ARS
Argentinischer Peso
0.3023
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.26974
0,27%
INR
Indische Rupie
0.24163
0,24%
NGN
Naira
0.23401
0,23%
IQD
Irakischer Dinar
0.23112
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.23098
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.21589
0,22%
PLN
Złoty
0.17094
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15634
0,16%
KZT
Tenge
0.15613
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.15371
0,15%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.14871
0,15%
ALL
Lek
0.1476
0,15%
PKR
Pakistanische Rupie
0.1447
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.12867
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.1271
0,13%
PGK
Kina
0.12158
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11798
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09704
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09613
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09538
0,10%
AOA
Kwanza
0.09129
0,09%
TJS
Somoni
0.09046
0,09%
ILS
Shekel
0.08858
0,09%
GHS
Cedi
0.08461
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.06932
0,07%
TND
Tunesischer Dinar
0.05856
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05781
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05292
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05221
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05082
0,05%
RWF
Ruanda-Franc
0.04603
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04389
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03988
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01987
0,02%
AMD
Dram
0.01364
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01156
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01143
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Cerno Investment Funds ICAV - Cerno Select (Dubin) Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.52213
49,52%
81
26
1
54

Branchen

Der Cerno Investment Funds ICAV - Cerno Select (Dubin) Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.41229
7,41%
Industrieprodukte
5.98153
5,98%
Banken
5.65267
5,65%
Chemikalien
5.50941
5,51%
Hardware
4.90533
4,91%
Unternehmensdienste
4.76007
4,76%
Halbleiter
3.92527
3,93%
Med. Diagnostik & Forschung
3.34341
3,34%
Metalle & Bergbau
2.94479
2,94%
Medizinprodukte & Geräte
2.8091
2,81%
Kreditdienstleistungen
2.18897
2,19%
Kapitalmärkte
1.52744
1,53%
Fahrzeuge & Komponenten
1.42488
1,42%
Immobilien
1.20428
1,20%
Bauwesen
1.05631
1,06%
Konglomerate
1.03722
1,04%
Transport
1.00736
1,01%
Biotechnologie
0.95893
0,96%
Telekommunikation
0.92606
0,93%
Verpackte Konsumgüter
0.871
0,87%
Zykl. Konsumgüter
0.75222
0,75%
Öl & Gas
0.73187
0,73%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.71193
0,71%
Baustoffe
0.66519
0,67%
Stahl
0.62965
0,63%
Versicherungen
0.62963
0,63%
Interaktive Medien
0.61937
0,62%
Pharmaunternehmen
0.60577
0,61%
Reisen & Freizeit
0.58423
0,58%
Medien
0.52098
0,52%
Basiskonsumgüter
0.51218
0,51%
Behälter & Verpackungen
0.41642
0,42%
Kleidung & Accessoires
0.35464
0,35%
Sonstige Energiequellen
0.3
0,30%
Hausbau & Bauwesen
0.2815
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.27692
0,28%
Abfallwirtschaft
0.27213
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.24298
0,24%
Schwere Maschinen
0.19733
0,20%
Finanzdienstleistungen
0.16776
0,17%
Vermögensverwaltung
0.16712
0,17%
Krankenversicherungen
0.16283
0,16%
Private Dienstleistungen
0.11658
0,12%
Haushaltsprodukte
0.10533
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.09983
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09637
0,10%
Regulierte Versorger
0.08281
0,08%
Bildung
0.07756
0,08%
Restaurants
0.07572
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.05255
0,05%
Forsterzeugnisse
0.01733
0,02%
Tabakprodukte
0.00383
0,00%
Landwirtschaft
0.00334
0,00%
REITs
0.00109
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 158,00£ an Gewinn erzielt, also +15,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,75%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Cerno Investment Funds ICAV - Cerno Select (Dubin) Fund?

Welche Kosten fallen beim Cerno Investment Funds ICAV - Cerno Select (Dubin) Fund an?

Schüttet der Cerno Investment Funds ICAV - Cerno Select (Dubin) Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cerno Investment Funds ICAV - Cerno Select (Dubin) Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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