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PIMCO GIS plc - Income Fund
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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
83,25 Mrd. €
Positionen
6.738
Auflage
29.01.2016
Kurs
NAV
€
€
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Income Fund wurde am 29. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,25 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
83,25 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
11,48 Mio. €
Auflagedatum
29. Januar 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Joshua Anderson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PIMCO GIS plc - Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Australien
Irland
Mexiko
Belize
Frankreich
Deutschland
Südafrika
Kanada
Niederlande
Spanien
Schweiz
Peru
Saudi-Arabien
Rumänien
Israel
Kaimaninseln
Japan
Italien
Argentinien
Türkei
Luxemburg
Panama
Russland
Polen
Bermuda
Chile
Neuseeland
Ägypten
Kolumbien
Ungarn
Südkorea
Singapur
Finnland
Norwegen
Venezuela
Dänemark
Belgien
Portugal
Aserbaidschan
Griechenland
Schweden
Serbien
Indonesien
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BZD
Belize-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
KYD
Kaiman-Dollar
JPY
Japanischer Yen
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
PAB
Panamaischer Balboa
RUB
Russischer Rubel
PLN
Złoty
BMD
Bermuda-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
VEF
Venezolanischer Bolívar
DKK
Dänische Krone
AZN
Manat
SEK
Schwedische Krone
RSD
Serbischer Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
6.738
26
6.216
496
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Income Fund machen 66,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6.5%
10 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 5%
Fin Fut Uk Gilt Ice 06/26/25
Federal National Mortgage Association 5.5%
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6.5%
United States Treasury Notes 1.875%
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,52%Aktuelle Rendite
5,04%Durchschnittlicher Kupon
4,91%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 218,60€ an Gewinn erzielt, also +21,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Income Fund beträgt seit dem 29.1.2016 21,86% (entspricht 2,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,25% | - |
| 1 Monat | +1,19% | - |
| 3 Monate | -0,26% | - |
| 6 Monate | +1,89% | - |
| 1 Jahr | +4,06% | +4,06% |
| 3 Jahre | +9,78% | +3,12% |
| 5 Jahre | +14,07% | +2,67% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +21,86% | +2,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17€ | 6,51% |
| 2024 | 0,52€ | 6,48% |
| 2023 | 0,52€ | 6,45% |
| 2022 | 0,45€ | 5,25% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Income Fund
Volatilität
3,07%
1 Jahr
4,23%
3 Jahre
3,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,88%
1 Jahr
-14,44%
3 Jahre
-14,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,85
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-4,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Income Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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