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New Capital China Equity Fund
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TER
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1,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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22,82 Mio. €
Positionen
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Auflage
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23.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital China Equity Fund wurde am 23. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China All Shares NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China All Shares NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,42%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
22,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
758,14 €
Auflagedatum
23. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mansfield Mok, Jeff Li, Chris Chan, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital China Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital China Equity Fund machen 46,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
China Construction Bank Corp Class H
Xiaomi Corp Class B
NetEase Inc Ordinary Shares
Bank Of China Ltd Class H
China Merchants Bank Co Ltd Class A
BYD Co Ltd Class A
Zijin Mining Group Co Ltd Class H
Kweichow Moutai Co Ltd Class A
Branchen
Der New Capital China Equity Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,50€ an Gewinn erzielt, also +2,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital China Equity Fund beträgt seit dem 23.4.2024 2,95% (entspricht 2,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,24% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,95% | +2,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital China Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
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max. Drawdown
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1 Jahr
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
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YTD
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MAX
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| JPMorgan Funds - China Fund | 0,92% | Thesaurierend | 2,9 Mrd. € | 26.07.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital China Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital China Equity Fund an?
Schüttet der New Capital China Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital China Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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