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New Capital Wealthy Nations Bond Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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316,73 Mio. €
Positionen
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91
Auflage
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13.10.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Wealthy Nations Bond Fund wurde am 13. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 316,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Eurodollar TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Eurodollar TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
316,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,9 €
Auflagedatum
13. Oktober 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
PE
Peru
QA
Katar
KR
Südkorea
CH
Schweiz
BM
Bermuda
NL
Niederlande
ID
Indonesien
IN
Indien
KW
Kuwait
PL
Polen
JP
Japan
FI
Finnland
SE
Schweden
SG
Singapur
CN
China
MY
Malaysia
DK
Dänemark
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Wealthy Nations Bond Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
BMD
Bermuda-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
KWD
Kuwait-Dinar
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Wealthy Nations Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
91
0
82
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Wealthy Nations Bond Fund machen 21,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
GACI First Investment Co. 5.125%
Yara International ASA 7.378%
BP Capital Markets PLC 4.875%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%
Qatar Energy 3.3%
HSBC Holdings PLC 4.6%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.084%
Equinor ASA 5.1%
Comision Federal de Electricidad 4.688%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,42%Aktuelle Rendite
4,94%Durchschnittlicher Kupon
4,80%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Wealthy Nations Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Wealthy Nations Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -292,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -29,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,95%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Wealthy Nations Bond Fund beträgt seit dem 13.10.2016 1,06% (entspricht 0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,11% | +4,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,35% | +0,77% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,24% | -1,92% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,06% | +0,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Wealthy Nations Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,77$ | 5,23% |
| 2024 | 3,68$ | 5,16% |
| 2023 | 3,74$ | 5,11% |
| 2022 | 3,50$ | 4,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Wealthy Nations Bond Fund
Volatilität
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3,58%
1 Jahr
4,66%
3 Jahre
4,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,52%
1 Jahr
-30,58%
3 Jahre
-30,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,55
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Wealthy Nations Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Wealthy Nations Bond Fund an?
Schüttet der New Capital Wealthy Nations Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Wealthy Nations Bond Fund?
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