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Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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275,69 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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08.05.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income wurde am 8. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 275,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
275,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,64 Mio. €
Auflagedatum
8. Mai 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Hammonds, Edmund Harriss
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
AU
Australien
SG
Singapur
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
KR
Südkorea
MY
Malaysia
ID
Indonesien
TH
Thailand
IN
Indien
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
36
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income machen 31,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Elite Material Co Ltd
China Medical System Holdings Ltd
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
BOC Hong Kong Holdings Ltd
Metcash Ltd
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H
China Construction Bank Corp Class H
JB Hi Fi Ltd
Branchen
Der Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 178,40$ an Gewinn erzielt, also +17,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income beträgt seit dem 8.5.2017 60,60% (entspricht 6,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,86% | +13,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +29,06% | +8,78% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +64,03% | +10,40% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +60,60% | +6,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,54$ | 4,17% |
| 2024 | 0,42$ | 4,07% |
| 2023 | 0,46$ | 4,70% |
| 2022 | 0,42$ | 3,82% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income
Volatilität
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12,89%
1 Jahr
12,51%
3 Jahre
12,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,93%
1 Jahr
-31,05%
3 Jahre
-31,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,61
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income?
Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income an?
Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income?
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