Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Mehr Infos
TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
44,88 Mio. €
Positionen
283
Auflage
24.01.2025
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund wurde am 24. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
44,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,83 €
Auflagedatum
24. Januar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William M. Awad, Ronald E. Desautels, David L. Nagle, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Kanada
Niederlande
Frankreich
Australien
Deutschland
Spanien
Peru
Mexiko
Indonesien
Brasilien
Polen
Rumänien
Belgien
Irland
Ungarn
Schweden
Finnland
Kolumbien
Litauen
Schweiz
Portugal
Neuseeland
Norwegen
Paraguay
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation
Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
283
0
245
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund machen 11,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Peru (Republic Of) 0.05625%
Mexico (United Mexican States) 0.0675%
Indonesia (Republic of) 0.085%
Brazil (Federative Republic) 0.03875%
Poland (Republic of) 0.0575%
Hsbc Bank Plc United States Dollar
Romania (Republic Of) 0.03624%
Liberty Mutual Group, Inc. 0.04125%
LifePoint Health, Inc 0.1%
Hungary (Republic Of) 0.0625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,42%Aktuelle Rendite
6,09%Durchschnittlicher Kupon
5,82%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 28.10.24 |
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,1 Mrd. € | 16.10.13 |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 25.10.23 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 31.03.21 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 01.03.16 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,1 Mrd. € | 01.04.15 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 01.02.16 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 31.03.21 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 01.04.15 |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,1 Mrd. € | 01.02.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Income Navigator Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!