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PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund
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TER
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0,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,47 Mrd. €
Positionen
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1.174
Auflage
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31.05.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund wurde am 31. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,47 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,47 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,3 Mrd. €
Auflagedatum
31. Mai 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eve Lagrellette Tournier, Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
AU
Australien
DE
Deutschland
BZ
Belize
CH
Schweiz
ES
Spanien
JP
Japan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
MX
Mexiko
RO
Rumänien
IL
Israel
IT
Italien
KY
Kaimaninseln
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
SG
Singapur
PA
Panama
RS
Serbien
CA
Kanada
BM
Bermuda
PT
Portugal
EG
Ägypten
NZ
Neuseeland
NG
Nigeria
LU
Luxemburg
TR
Türkei
KR
Südkorea
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
NO
Norwegen
AZ
Aserbaidschan
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
SE
Schweden
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.174
11
833
330
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund machen 84,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Dec 25
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6.5%
5 Year Treasury Note Future Dec 25
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Federal National Mortgage Association 6.5%
Long Gilt Future Dec 25
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,71%Durchschnittlicher Kupon
5,05%Aktuelle Rendite
4,86%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 295,00$ an Gewinn erzielt, also +29,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,78%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund beträgt seit dem 31.5.2018 29,50% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,03% | +7,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,13% | +6,24% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,84% | +4,87% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +29,50% | +3,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund
Volatilität
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2,33%
1 Jahr
2,82%
3 Jahre
2,50%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,78%
1 Jahr
-7,59%
3 Jahre
-7,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,36
1 Jahr
2,13
3 Jahre
1,93
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 03.08.16 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 1,10% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 15.03.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Low Duration Income Fund?
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