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FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund
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TER
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0,28%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,57 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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10.10.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund wurde am 10. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Treasury Bill 1 Mon USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD
Gesamtkosten (TER)
0,28%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
171,58 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin K. Kennedy, S. Kenneth Leech, Martin Hanley, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund machen 39,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JP Morgan Securities, LLC APPROVED BROKER REPO 4.34 06/02/2025
Canadian Imperial Bank of Commerce NY APPROVED BROKER REPO 4.34 06/02/2025
TD Securities (USA) LLC APPROVED BROKER REPO 4.34 06/02/2025
Hsbc Bank Usa Approved Broker Repo 4.3 06/02/2025
Royal Bank Of Canada Repo Approved Broker Repo 4.33 06/02/2025
Federal Farm Credit Banks 4.285%
Federal Home Loan Banks 0%
United States Treasury Bills 0%
Federal Home Loan Banks 4.33%
Federal Home Loan Banks 4.29%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund beträgt seit dem 10.10.2018 15,38% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,50% | +4,50% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,68% | +4,02% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,70% | +2,42% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,38% | +2,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02$ | 4,41% |
| 2024 | 0,05$ | 4,77% |
| 2023 | 0,05$ | 4,63% |
| 2022 | 0,01$ | 1,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund
Volatilität
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1,10%
1 Jahr
0,99%
3 Jahre
0,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,49
1 Jahr
4,06
3 Jahre
3,13
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund an?
Schüttet der FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund?
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