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BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund

ISIN
IE00BDZ7TW19
WKN
A3ELAW

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,28%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,71 Mrd. €
Positionen
?
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1.803
Auflage
?
Tooltip anzeigen
20.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund wurde am 20. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,71 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Corporate High Yield TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,71 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

12,34 €

Auflagedatum

20. Oktober 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mike Simmonds, Manuel Hayes, Paul Benson, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

87.90043
87,90%
CA

Kanada

4.51917
4,52%
GB

Vereinigtes Königreich

2.90953
2,91%
JP

Japan

1.18402
1,18%
FR

Frankreich

0.84365
0,84%
MO

Macao

0.69746
0,70%
DE

Deutschland

0.55095
0,55%
NL

Niederlande

0.36814
0,37%
AU

Australien

0.32265
0,32%
IT

Italien

0.26063
0,26%
CO

Kolumbien

0.23386
0,23%
CN

China

0.14558
0,15%
IE

Irland

0.14439
0,14%
BE

Belgien

0.14125
0,14%
CH

Schweiz

0.12839
0,13%
SE

Schweden

0.12689
0,13%
SG

Singapur

0.10535
0,11%
HK

Hongkong

0.08044
0,08%
MT

Malta

0.06376
0,06%
GR

Griechenland

0.06291
0,06%
LT

Litauen

0.06225
0,06%
AT

Österreich

0.06025
0,06%
PR

Puerto Rico

0.05619
0,06%
ES

Spanien

0.05232
0,05%
IL

Israel

0.0498
0,05%
FI

Finnland

0.03987
0,04%
NO

Norwegen

0.03909
0,04%
BR

Brasilien

0.03503
0,04%
CL

Chile

0.03412
0,03%
DK

Dänemark

0.03001
0,03%
BM

Bermuda

0.02161
0,02%

Regionen

Amerika
92.80041
92,80%
Europa
5.88428
5,88%
Asien
2.2626500000000003
2,26%
Ozeanien
0.32265
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund enthalten:
USD
US Dollar
99.72254
99,72%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.72887
5,73%
1.803
0
1.797
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund machen 5,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
1.07561
1,08%
Usa 2yr Note Future 30sep2025 Sep25
0.94955
0,95%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
0.80694
0,81%
ILF USD Liquidity 2
0.56775
0,57%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%
0.47751
0,48%
EchoStar Corp. 10.75%
0.45503
0,46%
1261229 Bc Ltd. 10%
0.36269
0,36%
WarnerMedia Holdings Inc. 5.05%
0.35325
0,35%
TransDigm, Inc. 6.375%
0.34243
0,34%
TransDigm, Inc. 6.375%
0.33811
0,34%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
2.96936
2,97%
Unternehmensanleihen
99.06512
99,07%
Besicherte Anleihen
0.0996
0,10%
Wandelanleihen
-
Cash
3.23694
3,24%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.39661
0,40%
AA
-
A
-
BBB
-
BB
50.46181
50,46%
B
36.98227
36,98%
Unter B
12.15815
12,16%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
40.2108
40,21%
1 bis 3 Jahre
24.908360000000002
24,91%
5 bis 7 Jahre
23.65655
23,66%
7 bis 10 Jahre
8.77005
8,77%
20 bis 30 Jahre
1.86273
1,86%
Über 30 Jahre
1.30326
1,30%
10 bis 15 Jahre
0.68175
0,68%
15 bis 20 Jahre
0.63088
0,63%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,58%
Durchschnittlicher Kupon
6,74%
Aktuelle Rendite
6,70%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,46%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 127,50CHF an Gewinn erzielt, also +12,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,97%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund beträgt seit dem 20.10.2023 12,75% (entspricht 6,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,64%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,08%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,28%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,28%+4,28%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
20.10.2023 - 13.5.2025
+12,75%+6,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,56
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund?

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