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Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund

ISIN
IE00BF072W11

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,73%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
56,94 Mio. €
Positionen
?
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139
Auflage
?
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05.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund wurde am 5. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

56,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,81 Mio. €

Auflagedatum

5. September 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Warren Hyland

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

12.16103
12,16%
IN

Indien

7.55694
7,56%
CN

China

7.30313
7,30%
ID

Indonesien

6.59761
6,60%
HK

Hongkong

6.39236
6,39%
BR

Brasilien

5.52551
5,53%
SA

Saudi-Arabien

5.06453
5,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.77664
4,78%
ZA

Südafrika

3.70295
3,70%
CL

Chile

3.58447
3,58%
TW

Taiwan

3.28416
3,28%
KR

Südkorea

3.18065
3,18%
AR

Argentinien

2.46843
2,47%
US

Vereinigte Staaten

2.16438
2,16%
NL

Niederlande

2.08632
2,09%
TR

Türkei

2.06604
2,07%
GB

Vereinigtes Königreich

2.01424
2,01%
SG

Singapur

1.94543
1,95%
CO

Kolumbien

1.86866
1,87%
PH

Philippinen

1.55213
1,55%
AT

Österreich

1.4854
1,49%
UZ

Usbekistan

1.48523
1,49%
MO

Macao

1.22388
1,22%
PE

Peru

1.09581
1,10%
TH

Thailand

1.07618
1,08%
IE

Irland

0.80525
0,81%
OM

Oman

0.7792
0,78%
SI

Slowenien

0.77016
0,77%
HU

Ungarn

0.73149
0,73%
RO

Rumänien

0.70781
0,71%
CI

Elfenbeinküste

0.6315
0,63%
JP

Japan

0.61498
0,61%
RS

Serbien

0.61414
0,61%
GT

Guatemala

0.60792
0,61%
EE

Estland

0.45691
0,46%
UA

Ukraine

0.38701
0,39%
KZ

Kasachstan

0.31338
0,31%

Regionen

Asien
56.30828000000001
56,31%
Amerika
28.3804
28,38%
Europa
10.058730000000002
10,06%
Afrika
4.33445
4,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
12.16103
12,16%
INR
Indische Rupie
7.55694
7,56%
CNY
Renminbi Yuan
7.30313
7,30%
IDR
Indonesische Rupiah
6.59761
6,60%
HKD
Hongkong-Dollar
6.39236
6,39%
EUR
Euro
5.60404
5,60%
BRL
Brasilianischer Real
5.52551
5,53%
SAR
Saudi-Riyal
5.06453
5,06%
AED
Arabischer Dirham
4.77664
4,78%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.70295
3,70%
CLP
Chilenischer Peso
3.58447
3,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.28416
3,28%
KRW
Südkoreanischer Won
3.18065
3,18%
ARS
Argentinischer Peso
2.46843
2,47%
USD
US Dollar
2.16438
2,16%
TRY
Türkische Lira
2.06604
2,07%
GBP
Pfund Sterling
2.01424
2,01%
SGD
Singapur-Dollar
1.94543
1,95%
COP
Kolumbianischer Peso
1.86866
1,87%
PHP
Philippinischer Peso
1.55213
1,55%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.48523
1,49%
MOP
Macau-Pataca
1.22388
1,22%
PEN
Peruanischer Sol
1.09581
1,10%
THB
Thailändischer Baht
1.07618
1,08%
OMR
Omanischer Rial
0.7792
0,78%
HUF
Ungarische Forint
0.73149
0,73%
RON
Rumänischer Leu
0.70781
0,71%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.6315
0,63%
JPY
Japanischer Yen
0.61498
0,61%
RSD
Serbischer Dinar
0.61414
0,61%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.60792
0,61%
UAH
Hrywnja
0.38701
0,39%
KZT
Tenge
0.31338
0,31%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.30752
13,31%
139
0
135
4

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.7688
0,77%
Unternehmensanleihen
96.79422
96,79%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.9194
0,92%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
27.6047
27,60%
7 bis 10 Jahre
22.91333
22,91%
5 bis 7 Jahre
14.49738
14,50%
1 bis 3 Jahre
13.0433
13,04%
20 bis 30 Jahre
8.98334
8,98%
10 bis 15 Jahre
8.51919
8,52%
15 bis 20 Jahre
1.92542
1,93%
Über 30 Jahre
0.28792
0,29%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,39%
Durchschnittlicher Kupon
5,70%
Aktuelle Rendite
5,63%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,88%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 274,10$ an Gewinn erzielt, also +27,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,93%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund beträgt seit dem 5.9.2017 27,41% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,44%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+0,58%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+0,67%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+4,08%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+8,52%+8,52%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+21,15%+6,54%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+5,04%+0,99%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
5.9.2017 - 27.1.2026
+27,41%+2,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,34%
1 Jahr
2,72%
3 Jahre
3,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,30%
1 Jahr
-18,77%
3 Jahre
-24,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,77
1 Jahr
2,40
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend3,1 Mrd. €17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Thesaurierend3,1 Mrd. €17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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