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PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund
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TER
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0,49%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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687,96 Mio. €
Positionen
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667
Auflage
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29.01.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund wurde am 29. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 687,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
687,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
354,68 Mio. €
Auflagedatum
29. Januar 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mohit Mittal, Mike Amey, Marc P. Seidner, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
BZ
Belize
AU
Australien
IE
Irland
PE
Peru
ZA
Südafrika
JP
Japan
FR
Frankreich
CO
Kolumbien
CA
Kanada
IT
Italien
NL
Niederlande
KY
Kaimaninseln
CH
Schweiz
DE
Deutschland
SE
Schweden
IL
Israel
MX
Mexiko
CN
China
AR
Argentinien
BE
Belgien
IN
Indien
BM
Bermuda
BG
Bulgarien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
RO
Rumänien
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
ID
Indonesien
HK
Hongkong
MO
Macao
PH
Philippinen
DK
Dänemark
PA
Panama
NO
Norwegen
TH
Thailand
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
FI
Finnland
MY
Malaysia
VN
Vietnam
BR
Brasilien
MN
Mongolei
QA
Katar
KW
Kuwait
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
667
1
464
202
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund machen 88,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 6%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
PIMCO USD Short Mat ETF
Federal National Mortgage Association 5.5%
United States Treasury Notes 4.25%
Federal National Mortgage Association 5%
United States Treasury Notes 0.25%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,28%Durchschnittlicher Kupon
4,35%Aktuelle Rendite
3,98%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -32,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,52%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund beträgt seit dem 29.1.2019 12,94% (entspricht 2,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,68% | +6,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,66% | +4,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,69% | +2,42% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,94% | +2,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,30£ | 5,26% |
| 2024 | 0,50£ | 5,24% |
| 2023 | 0,18£ | 1,94% |
| 2022 | 0,16£ | 1,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund
Volatilität
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1,96%
1 Jahr
2,49%
3 Jahre
2,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,06%
1 Jahr
-10,69%
3 Jahre
-10,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,70
1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,15
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,49% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 10.04.24 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,99% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 14.06.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Low Duration Opportunities Fund?
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