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JMS ICAV - AlphaCore One

ISIN
IE00BF0W0N34
WKN
A2JETX
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TER
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1,19%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
198,48 Mio. €
Positionen
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46
Auflage
?
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29.12.2017

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der JMS ICAV - AlphaCore One wurde am 29. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 198,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

198,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,43 Mio. €

Auflagedatum

29. Dezember 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Miroslav Zuzak

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

40.95225
40,95%
CH

Schweiz

16.48525
16,49%
AT

Österreich

3.68064
3,68%
CA

Kanada

3.52436
3,52%
NL

Niederlande

3.2528
3,25%
AU

Australien

2.36385
2,36%
FR

Frankreich

1.79473
1,79%

Regionen

Europa
66.16566999999999
66,17%
Amerika
3.52436
3,52%
Ozeanien
2.36385
2,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JMS ICAV - AlphaCore One enthalten:
EUR
Euro
49.68042
49,68%
CHF
Schweizer Franken
16.48525
16,49%
CAD
Kanadischer Dollar
3.52436
3,52%
AUD
Australischer Dollar
2.36385
2,36%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der JMS ICAV - AlphaCore One diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.463229999999996
35,46%
46
19
11
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des JMS ICAV - AlphaCore One machen 35,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SUESS MicroTec SE
4.17575
4,18%
CANCOM SE
4.07752
4,08%
ZEAL Network SE
4.03934
4,04%
Elmos Semiconductor SE
3.68456
3,68%
DO & Co AG
3.68064
3,68%
Royal Bank of Canada Toronto Branch
3.52436
3,52%
Redcare Pharmacy NV
3.2528
3,25%
MTU Aero Engines AG
3.1406
3,14%
CEWE Stiftung & Co KGaA
3.01625
3,02%
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares
2.87141
2,87%

Branchen

Der JMS ICAV - AlphaCore One investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
10.04908
10,05%
Halbleiter
7.86032
7,86%
Reisen & Freizeit
6.59188
6,59%
Gesundheitsdienstleister
6.12421
6,12%
Software
5.41513
5,42%
Transport
3.68064
3,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.1406
3,14%
Hardware
3.1066
3,11%
Private Dienstleistungen
3.01625
3,02%
Behälter & Verpackungen
2.7252
2,73%
Pharmaunternehmen
2.21956
2,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0
0,00%
Bauwesen
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JMS ICAV - AlphaCore One wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 5,62%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JMS ICAV - AlphaCore One in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 514,80$ an Gewinn erzielt, also +51,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,80%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des JMS ICAV - AlphaCore One beträgt seit dem 29.12.2017 51,48% (entspricht 5,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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1.5.2025 - 8.5.2025
+2,35%-
1 Monat
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8.4.2025 - 8.5.2025
+6,21%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
8.2.2025 - 8.5.2025
+3,19%-
6 Monate
?
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8.11.2024 - 8.5.2025
+3,71%-
1 Jahr
?
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8.5.2024 - 8.5.2025
+10,16%+10,16%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
8.5.2022 - 8.5.2025
+26,80%+8,15%
5 Jahre
?
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8.5.2020 - 8.5.2025
+38,26%+6,69%
10 Jahre --
Max
?
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29.12.2017 - 8.5.2025
+51,48%+5,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JMS ICAV - AlphaCore One
Volatilität
?
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5,68%
1 Jahr
4,96%
3 Jahre
5,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-3,88%
1 Jahr
-12,96%
3 Jahre
-12,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,18
1 Jahr
1,55
3 Jahre
1,41
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JMS ICAV - AlphaCore One um maximal
-3,88%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 04.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Eleva Absolute Return Europe Fund2,18%Thesaurierend4,4 Mrd. €07.03.19
Eleva Absolute Return Europe Fund1,13%Thesaurierend4,4 Mrd. €08.03.18
Eleva Absolute Return Europe Fund2,33%Thesaurierend4,4 Mrd. €28.01.19
Eleva Absolute Return Europe Fund0,93%Thesaurierend4,4 Mrd. €09.08.18
Eleva Absolute Return Europe Fund2,14%Ausschüttend4,4 Mrd. €30.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den JMS ICAV - AlphaCore One?

Welche Kosten fallen beim JMS ICAV - AlphaCore One an?

Schüttet der JMS ICAV - AlphaCore One Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des JMS ICAV - AlphaCore One?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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