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BNY Mellon Euroland Bond Fund
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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212,09 Mio. €
Positionen
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276
Auflage
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26.10.2017
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Euroland Bond Fund wurde am 26. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
212,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
636,8 €
Auflagedatum
26. Oktober 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David C. Leduc, Isobel Lee, Bonnie Abdul Aziz, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
PT
Portugal
JP
Japan
BE
Belgien
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
CH
Schweiz
GR
Griechenland
IE
Irland
DK
Dänemark
SE
Schweden
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
PL
Polen
SK
Slowakei
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
SI
Slowenien
HR
Kroatien
TT
Trinidad und Tobago
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Euroland Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
HRK
Kroatische Kuna
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon Euroland Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
276
0
250
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Euroland Bond Fund machen 81,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Euro Schatz Future June 25
Contra Re Futures At
Euro Bund Future June 25
Euro OAT Future June 25
Euro Buxl Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.38%
Long-Term Euro BTP Future June 25
Receive Fixed Ifsw Gbp Rcv 3.71% Gbp Pay Ukrpi 16May34
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,59%Aktuelle Rendite
3,01%Durchschnittlicher Kupon
2,88%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Euroland Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Euroland Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon Euroland Bond Fund beträgt seit dem 26.10.2017 -0,48% (entspricht -0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,16% | +4,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,06% | +1,00% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,06% | -0,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,48% | -0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Euroland Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,87%
1 Jahr
4,81%
3 Jahre
4,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,15%
1 Jahr
-20,56%
3 Jahre
-20,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,52
1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Euroland Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-12,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Euroland Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Euroland Bond Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Euroland Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Euroland Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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