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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
0,77%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
248,87 Mio. €
Positionen
297
Auflage
14.12.2017
Kurs
NAV
€
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 14. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 248,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
248,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
47,66 Mio. €
Auflagedatum
14. Dezember 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colm McDonagh, Rodica Glavan, David Herrington
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Türkei
Mexiko
Kolumbien
Chile
Saudi-Arabien
Peru
Vereinigtes Königreich
Indonesien
Indien
Macao
Südkorea
Thailand
Philippinen
Hongkong
Niederlande
Rumänien
China
Argentinien
Vereinigte Staaten
Nigeria
Singapur
Polen
Südafrika
Kuwait
Israel
Taiwan
Kasachstan
Katar
Sambia
Ghana
Tschechien
Oman
Costa Rica
Norwegen
Ukraine
Kenia
Guatemala
Trinidad und Tobago
Ungarn
Litauen
Zypern
Ecuador
Dominikanische Republik
Kongo (Dem. Rep.)
Österreich
Marokko
Elfenbeinküste
Panama
Slowenien
Ägypten
Jamaika
Senegal
Georgien
Togo
Angola
Malaysia
Libanon
Benin
Estland
Australien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
NGN
Naira
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
KWD
Kuwait-Dinar
ILS
Shekel
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
OMR
Omanischer Rial
CRC
Costa-Rica-Colón
NOK
Norwegische Krone
UAH
Hrywnja
KES
Kenia-Schilling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
CDF
Kongo-Franc
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
EGP
Ägyptisches Pfund
JMD
Jamaika-Dollar
GEL
Georgischer Lari
AOA
Kwanza
MYR
Malaysischer Ringgit
LBP
Libanesisches Pfund
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 12,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%
Banco International Del Peru S.A.A.
United States Treasury Bills 0%
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.
ILF USD Liquidity 2
Wynn Macau Ltd. 5.625%
NBK Tier 1 Ltd.
Raizen Fuels Finance SA 6.7%
Access Holdings PLC 6.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,33%Aktuelle Rendite
5,92%Durchschnittlicher Kupon
5,66%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 33,10€ an Gewinn erzielt, also +3,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,44%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 14.12.2017 3,31% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,03% | - |
| 1 Monat | -0,89% | - |
| 3 Monate | +0,43% | - |
| 6 Monate | +0,66% | - |
| 1 Jahr | +6,47% | +6,47% |
| 3 Jahre | +8,93% | +2,86% |
| 5 Jahre | +15,54% | +2,93% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,31% | +0,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
2,63%
1 Jahr
3,41%
3 Jahre
3,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,80%
1 Jahr
-25,82%
3 Jahre
-25,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,46
1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-13,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?
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