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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
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TER
0,77%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
231,07 Mio. €
Positionen
289
Auflage
14.12.2017
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 14. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 231,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
231,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,73 Mio. €
Auflagedatum
14. Dezember 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Colm McDonagh, Rodica Glavan, David Herrington
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Vereinigte Staaten
Chile
Türkei
Peru
Kolumbien
Indonesien
Südkorea
Indien
Vereinigtes Königreich
Macao
China
Thailand
Philippinen
Saudi-Arabien
Niederlande
Polen
Rumänien
Hongkong
Argentinien
Südafrika
Singapur
Kuwait
Marokko
Nigeria
Taiwan
Israel
Katar
Kasachstan
Ghana
Tschechien
Oman
Sambia
Costa Rica
Trinidad und Tobago
Ukraine
Litauen
Ungarn
Zypern
Kongo (Dem. Rep.)
Ecuador
Ägypten
Kenia
Slowenien
Panama
Jamaika
Guatemala
Norwegen
Angola
Senegal
Elfenbeinküste
Georgien
Togo
Dominikanische Republik
Malaysia
Libanon
Österreich
Benin
Estland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
NGN
Naira
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
GHS
Cedi
CZK
Tschechische Krone
OMR
Omanischer Rial
ZMW
Sambischer Kwacha
XOF
CFA-Franc BCEAO
CRC
Costa-Rica-Colón
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
UAH
Hrywnja
HUF
Ungarische Forint
CDF
Kongo-Franc
EGP
Ägyptisches Pfund
KES
Kenia-Schilling
PAB
Panamaischer Balboa
JMD
Jamaika-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NOK
Norwegische Krone
AOA
Kwanza
GEL
Georgischer Lari
DOP
Dominikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 14,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc
United States Treasury Bills 0%
Morocco (Kingdom of) 4.75
Banco International Del Peru S.A.A.
Bank of the Philippine Islands 5.625
Greensaif 6.103% 08/23/42
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.
Saudi Arabian Oil Company 2.25%
Raizen Fuels Finance SA 6.7%
Wynn Macau Ltd. 5.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,84%Aktuelle Rendite
5,98%Durchschnittlicher Kupon
5,69%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,10€ an Gewinn erzielt, also +3,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,48%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 14.12.2017 3,61% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,30% | - |
| 1 Monat | +2,33% | - |
| 3 Monate | +0,13% | - |
| 6 Monate | +0,98% | - |
| 1 Jahr | +5,34% | +5,34% |
| 3 Jahre | +11,53% | +3,67% |
| 5 Jahre | +12,07% | +2,31% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,61% | +0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
2,63%
1 Jahr
3,41%
3 Jahre
3,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,62%
1 Jahr
-25,82%
3 Jahre
-25,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,49
1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,69
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-12,67%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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