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Thornburg Limited Term Income Fund

ISIN
IE00BF1ZBY94

Mehr Infos
TER
?
1,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
65,24 Mio. €
Positionen
?
334
Auflage
?
03.05.2017

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Thornburg Limited Term Income Fund wurde am 3. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt/Credit Interm TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Govt/Credit Interm TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

65,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,99 Mio. €

Auflagedatum

3. Mai 2017

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jason Brady, Lon Erickson, Jeff Klingelhofer, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

80.85411
80,85%

Kanada

1.67023
1,67%

Mexiko

1.17989
1,18%

Deutschland

1.17884
1,18%

Vereinigte Arabische Emirate

1.13386
1,13%

Saudi-Arabien

0.94232
0,94%

Bermuda

0.90323
0,90%

Frankreich

0.75348
0,75%

Niederlande

0.69018
0,69%

Japan

0.55848
0,56%

Schweiz

0.51487
0,51%

Vereinigtes Königreich

0.4957
0,50%

Peru

0.30533
0,31%

Italien

0.2998
0,30%

Norwegen

0.26637
0,27%

Südkorea

0.25807
0,26%

Indien

0.25483
0,25%

Kuwait

0.25268
0,25%

Kaimaninseln

0.20032
0,20%

Russland

0.16176
0,16%

Australien

0.08682
0,09%

Irland

0.05068
0,05%

Regionen

Amerika
84.80778000000001
84,81%
Europa
4.4116800000000005
4,41%
Asien
3.70557
3,71%
Ozeanien
0.08682
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thornburg Limited Term Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
80.85411
80,85%
EUR
Euro
2.9729800000000006
2,97%
CAD
Kanadischer Dollar
1.67023
1,67%
MXN
Mexikanischer Peso
1.17989
1,18%
AED
Arabischer Dirham
1.13386
1,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.94232
0,94%
BMD
Bermuda-Dollar
0.90323
0,90%
JPY
Japanischer Yen
0.55848
0,56%
CHF
Schweizer Franken
0.51487
0,51%
GBP
Pfund Sterling
0.4957
0,50%
PEN
Peruanischer Sol
0.30533
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.26637
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25807
0,26%
INR
Indische Rupie
0.25483
0,25%
KWD
Kuwait-Dinar
0.25268
0,25%
KYD
Kaiman-Dollar
0.20032
0,20%
RUB
Russischer Rubel
0.16176
0,16%
AUD
Australischer Dollar
0.08682
0,09%

Diversifikation

Wie breit der Thornburg Limited Term Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.303919999999998
21,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Thornburg Limited Term Income Fund machen 21,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%
2.8746
2,87%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%
2.83125
2,83%
United States Treasury Bills 0%
2.69541
2,70%
Fnma Pass-Thru I 2%
2.26982
2,27%
United States Treasury Bonds 1.75%
2.17174
2,17%
United States Treasury Notes 2.875%
1.99504
2,00%
United States Treasury Notes 1.75%
1.92478
1,92%
United States Treasury Bills 0%
1.79605
1,80%
Fnma Pass-Thru I 2%
1.43203
1,43%
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2022-NQM3 3.9%
1.3132
1,31%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
14.79815
14,80%
Unternehmensanleihen
38.28045
38,28%
Besicherte Anleihen
11.63925
11,64%
Wandelanleihen
-
Cash
1.30348
1,30%

Ratings
?

AAA
53.2206
53,22%
AA
2.8083
2,81%
A
16.1832
16,18%
BBB
27.0964
27,10%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
25.03073
25,03%
20 bis 30 Jahre
20.52429
20,52%
Über 30 Jahre
12.18185
12,18%
7 bis 10 Jahre
11.15305
11,15%
3 bis 5 Jahre
9.01709
9,02%
5 bis 7 Jahre
8.00341
8,00%
10 bis 15 Jahre
5.92694
5,93%
15 bis 20 Jahre
1.66886
1,67%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,84%
Aktuelle Rendite
3,71%
Durchschnittlicher Kupon
3,48%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Thornburg Limited Term Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Thornburg Limited Term Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 128,20€ an Gewinn erzielt, also +12,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Thornburg Limited Term Income Fund beträgt seit dem 3.5.2017 12,82% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,70%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,80%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,17%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,99%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,32%+5,32%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,20%+2,95%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+4,93%+0,97%
10 Jahre --
Max
?
3.5.2017 - 13.5.2025
+12,82%+1,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Thornburg Limited Term Income Fund
Volatilität
?
2,59%
1 Jahr
3,10%
3 Jahre
2,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,18%
1 Jahr
-11,61%
3 Jahre
-11,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,36
1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Thornburg Limited Term Income Fund um maximal
-4,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Thornburg Limited Term Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Thornburg Limited Term Income Fund an?

Schüttet der Thornburg Limited Term Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thornburg Limited Term Income Fund?

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