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Thornburg Limited Term Income Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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61,64 Mio. €
Positionen
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341
Auflage
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03.05.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Thornburg Limited Term Income Fund wurde am 3. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt/Credit Interm TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt/Credit Interm TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
61,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,74 Mio. €
Auflagedatum
3. Mai 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Brady, Lon Erickson, Jeff Klingelhofer, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
MX
Mexiko
DE
Deutschland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
BM
Bermuda
FR
Frankreich
JP
Japan
CH
Schweiz
PE
Peru
IT
Italien
NO
Norwegen
KR
Südkorea
NL
Niederlande
IN
Indien
KW
Kuwait
KY
Kaimaninseln
RU
Russland
AU
Australien
IE
Irland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thornburg Limited Term Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Thornburg Limited Term Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
341
0
330
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Thornburg Limited Term Income Fund machen 20,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Federal National Mortgage Association 2%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bills 0%
Federal National Mortgage Association 2%
United States Treasury Notes 1.75%
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2022-NQM3 3.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,97%Aktuelle Rendite
3,71%Durchschnittlicher Kupon
3,53%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Thornburg Limited Term Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Thornburg Limited Term Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 128,20$ an Gewinn erzielt, also +12,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Thornburg Limited Term Income Fund beträgt seit dem 3.5.2017 12,82% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,32% | +5,32% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,20% | +2,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,93% | +0,97% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,82% | +1,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Thornburg Limited Term Income Fund
Volatilität
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2,59%
1 Jahr
3,10%
3 Jahre
2,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,18%
1 Jahr
-11,61%
3 Jahre
-11,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,36
1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 31.03.21 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Thornburg Limited Term Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Thornburg Limited Term Income Fund an?
Schüttet der Thornburg Limited Term Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thornburg Limited Term Income Fund?
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