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Thornburg Limited Term Income Fund
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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61,28 Mio. €
Positionen
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349
Auflage
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03.05.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Thornburg Limited Term Income Fund wurde am 3. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt/Credit Interm TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt/Credit Interm TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
61,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,52 Mio. €
Auflagedatum
3. Mai 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Brady, Lon Erickson, Jeff Klingelhofer, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
MX
Mexiko
DE
Deutschland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
BM
Bermuda
FR
Frankreich
NL
Niederlande
JP
Japan
CH
Schweiz
PE
Peru
IT
Italien
NO
Norwegen
KR
Südkorea
IN
Indien
KW
Kuwait
KY
Kaimaninseln
RU
Russland
AU
Australien
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thornburg Limited Term Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
BMD
Bermuda-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
KWD
Kuwait-Dinar
KYD
Kaiman-Dollar
RUB
Russischer Rubel
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Thornburg Limited Term Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
349
0
336
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Thornburg Limited Term Income Fund machen 16,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%
Federal National Mortgage Association 2%
Federal National Mortgage Association 2%
United States Treasury Notes 1.75%
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2022-NQM3 3.9%
United States Treasury Bonds 2.5%
Bayer US Finance II LLC 4.25%
United States Treasury Notes 2.125%
Federal National Mortgage Association 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,50%Aktuelle Rendite
3,75%Durchschnittlicher Kupon
3,56%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Thornburg Limited Term Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Thornburg Limited Term Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -14,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,19%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Thornburg Limited Term Income Fund beträgt seit dem 3.5.2017 12,79% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,36% | +5,36% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,16% | +2,93% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,96% | +0,97% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,79% | +1,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Thornburg Limited Term Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18$ | 3,59% |
| 2024 | 0,34$ | 3,43% |
| 2023 | 0,23$ | 2,40% |
| 2022 | 0,12$ | 1,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Thornburg Limited Term Income Fund
Volatilität
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2,57%
1 Jahr
3,13%
3 Jahre
2,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,13%
1 Jahr
-11,61%
3 Jahre
-11,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,41
1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Thornburg Limited Term Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-2,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 01.04.15 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Thornburg Limited Term Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Thornburg Limited Term Income Fund an?
Schüttet der Thornburg Limited Term Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thornburg Limited Term Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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