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New Capital Euro Value Credit Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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143,37 Mio. €
Positionen
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106
Auflage
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12.06.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Euro Value Credit Fund wurde am 12. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 143,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR LC Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR LC Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
143,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,87 Mio. €
Auflagedatum
12. Juni 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roberto Matta, Michael Leithead, David Wilkinson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
FR
Frankreich
SG
Singapur
NL
Niederlande
ES
Spanien
NO
Norwegen
IE
Irland
DK
Dänemark
PL
Polen
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
CA
Kanada
MX
Mexiko
HK
Hongkong
JP
Japan
ID
Indonesien
BE
Belgien
QA
Katar
CZ
Tschechien
SE
Schweden
FI
Finnland
GR
Griechenland
CH
Schweiz
HR
Kroatien
AT
Österreich
RO
Rumänien
TR
Türkei
PT
Portugal
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Euro Value Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
HRK
Kroatische Kuna
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Euro Value Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
106
0
104
2
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,23%Durchschnittlicher Kupon
3,65%Aktuelle Rendite
3,23%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Euro Value Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Euro Value Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,50€ an Gewinn erzielt, also +0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Euro Value Credit Fund beträgt seit dem 12.6.2018 0,55% (entspricht 0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,68% | +3,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,65% | +4,31% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,26% | -1,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,55% | +0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Euro Value Credit Fund
Volatilität
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1,88%
1 Jahr
2,79%
3 Jahre
3,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,30%
1 Jahr
-19,07%
3 Jahre
-23,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,95
1 Jahr
1,54
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,59% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 14.10.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,63% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 03.11.10 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 02.02.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Euro Value Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Euro Value Credit Fund an?
Schüttet der New Capital Euro Value Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Euro Value Credit Fund?
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