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New Capital Euro Value Credit Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
145,33 Mio. €
Positionen
101
Auflage
29.05.2018
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
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1J
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Euro Value Credit Fund wurde am 29. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR LC Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR LC Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
145,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
266,72 €
Auflagedatum
29. Mai 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Grazia Cozzi, Roberto Matta, David Wilkinson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Australien
Frankreich
Spanien
Niederlande
Norwegen
Schweiz
Japan
Italien
Schweden
Singapur
Polen
Irland
Neuseeland
Belgien
Philippinen
Dänemark
Mexiko
Hongkong
Indonesien
Saudi-Arabien
Finnland
Vereinigte Arabische Emirate
Österreich
Bulgarien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Euro Value Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der New Capital Euro Value Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Euro Value Credit Fund machen 18,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NBN Co Ltd. 4.125%
Investor AB 2.75%
Kommunal Landpensjonskasse AS 4.25%
Temasek Financial (I) Limited 3.5%
Metropolitan Life Global Funding I 3.25%
Zuercher Kantonalbank 2.02%
Chorus Ltd 0.875%
Deutsche Bank AG 1.75%
Prologis Euro Finance LLC 4.625%
Barclays PLC 5.262%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,29%Durchschnittlicher Kupon
3,50%Aktuelle Rendite
3,14%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Euro Value Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Euro Value Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -28,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Euro Value Credit Fund beträgt seit dem 29.5.2018 -2,80% (entspricht -0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,16% | - |
| 1 Monat | +1,13% | - |
| 3 Monate | -0,29% | - |
| 6 Monate | +0,95% | - |
| 1 Jahr | +4,40% | +4,40% |
| 3 Jahre | +6,34% | +2,05% |
| 5 Jahre | -1,34% | -0,27% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,80% | -0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Euro Value Credit Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50€ | 3,50% |
| 2024 | 2,88€ | 3,45% |
| 2023 | 2,02€ | 2,52% |
| 2022 | 1,50€ | 1,66% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Euro Value Credit Fund
Volatilität
2,53%
1 Jahr
4,03%
3 Jahre
3,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,57%
1 Jahr
-23,03%
3 Jahre
-23,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,97
1 Jahr
0,34
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Euro Value Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-12,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Euro Value Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Euro Value Credit Fund an?
Schüttet der New Capital Euro Value Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Euro Value Credit Fund?
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