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New Capital Euro Value Credit Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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145,48 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.05.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Euro Value Credit Fund wurde am 29. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR LC Corp TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR LC Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
145,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
269,13 €
Auflagedatum
29. Mai 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Grazia Cozzi, Roberto Matta, David Wilkinson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
ES
Spanien
JP
Japan
SE
Schweden
SG
Singapur
NO
Norwegen
PL
Polen
IE
Irland
NZ
Neuseeland
PH
Philippinen
DK
Dänemark
MX
Mexiko
HK
Hongkong
BE
Belgien
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
FI
Finnland
IT
Italien
GR
Griechenland
HR
Kroatien
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BG
Bulgarien
RO
Rumänien
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Euro Value Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
HRK
Kroatische Kuna
AED
Arabischer Dirham
BGN
Bulgarischer Lew
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Euro Value Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
107
0
105
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Euro Value Credit Fund machen 17,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Investor AB 2.75%
Temasek Financial (I) Limited 3.5%
NBN Co Ltd. 4.125%
Metropolitan Life Global Funding I 3.25%
Zuercher Kantonalbank 2.02%
Chorus Ltd 0.875%
Deutsche Bank AG 1.75%
Barclays PLC 5.262%
Prologis Euro Finance LLC 4.625%
Lloyds Banking Group PLC 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,94%Durchschnittlicher Kupon
3,54%Aktuelle Rendite
3,16%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Euro Value Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Euro Value Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -148,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Euro Value Credit Fund beträgt seit dem 29.5.2018 -2,80% (entspricht -0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,40% | +4,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,34% | +2,05% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,34% | -0,27% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,80% | -0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Euro Value Credit Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,50€ | 3,50% |
| 2024 | 2,88€ | 3,45% |
| 2023 | 2,02€ | 2,52% |
| 2022 | 1,50€ | 1,66% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Euro Value Credit Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,53%
1 Jahr
4,03%
3 Jahre
3,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,57%
1 Jahr
-23,03%
3 Jahre
-23,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,97
1 Jahr
0,34
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Euro Value Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-11,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Euro Value Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Euro Value Credit Fund an?
Schüttet der New Capital Euro Value Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Euro Value Credit Fund?
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